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MHAM
Monroe Hall Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 345 M
Rotación
57.69%
Rendimiento estimado a 1 año
6.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.84%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 345 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.7 M
(-3.8%)
Flujo de capital
-USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.5%
Posición
26
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
8
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
Eagle Materials
EXP
|
+USD 12 M |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Fossil Group
FOSL
|
+USD 6.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 14.7 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 10 M |
| 4 |
TVPT
Travelport Worldwide Limited
TVPT
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+USD 8.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 29.15% |
| 2 | Materiales | 23.58% |
| 3 | Servicios de comunicación | 16.85% |
| 4 | Atención médica | 11.86% |
| 5 | Bienes raíces | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 58.2 M | 16.85% |
1,084,918
+104,568
| +11% | +USD 5.62 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 41.3 M | 11.98% |
297,275
-20,551
| -6% | -USD 2.85 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
GRA
3
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 33.4 M | 9.67% |
451,992
+61,992
| +16% | +USD 4.68 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 29.1 M | 8.43% |
+600,000
| Nuevas | +USD 26.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 26.6 M | 7.71% |
750,001
-425,001
| -36% | -USD 14.7 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 22.3 M | 6.45% |
140,001
-65,000
| -32% | -USD 10 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 22 M | 6.37% |
850,000
-100,000
| -11% | -USD 2.77 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
AGN
8
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 18.7 M | 5.41% |
80,999
-29,002
| -26% | -USD 7.09 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
GCP
9
Dejó de cotizar
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| USD 18.4 M | 5.33% |
650,001
+200,001
| +44% | +USD 5.56 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 18.3 M | 5.31% |
+110,000
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 11.6 M | 3.36% |
+150,000
| Nuevas | +USD 12 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.1 M | 2.92% |
356,000
-84,944
| -19% | -USD 2.25 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 10 M | 2.91% |
+56,000
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
| USD 9.6 M | 2.79% |
62,500
-6,250
| -9% | -USD 897 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Fossil Group
FOSL
USD 409 M
| USD 6.39 M | 1.85% |
+230,000
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TVPT
16
Dejó de cotizar
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| USD 5.19 M | 1.5% |
345,400
-704,601
| -67% | -USD 9.7 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
FIT
17
Dejó de cotizar
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
| USD 4.08 M | 1.18% |
+275,000
| Nuevas | +USD 4.01 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
-389,575
| Cerradas | -USD 19.5 M | – |
|
19
Kodak
KODK
USD 866 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 3.22 M | – |
|
20
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 5.52 M | – |
|
21
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| – | – |
-73,790
| Cerradas | -USD 5.09 M | – |
|
22
Opción de compra
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| – | – |
-155,000
| Cerradas | -USD 4.06 M | – |
|
23
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| – | – |
-85,000
| Cerradas | -USD 7.42 M | – |
|
24
Dejó de cotizar
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| – | – |
-117,249
| Cerradas | -USD 7.76 M | – |
|
|
ENDP
25
Dejó de cotizar
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-557,366
| Cerradas | -USD 8.69 M | – |
|
Fondos similares
AT
EDRS
DCM
EGM
AFWA
ACM
ZBI
TI
Revisión del portafolio de Monroe Hall Asset Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Monroe Hall Asset Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 345 M, un 3.8% menos que los USD 359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
Monroe Hall Asset Management registró retiros netos por USD 13.1 M en T3 2016, cerró 9 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Booking.com, una posición estimada en USD 19.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Materiales y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Monroe Hall Asset Management abrió una nueva posición en WestRock Company por valor de USD 29.1 M.
- La mayor compra de Monroe Hall Asset Management en T3 2016 fue WestRock Company: 600,000 acciones por un valor de USD 29.1 M.
- Monroe Hall Asset Management fue quien más aumentó su posición en Six Flags Entertainment Corp. durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 5.62 M.
- La mayor reducción de Monroe Hall Asset Management durante T3 2016 fue en LKQ Corp, con un recorte estimado de USD 14.7 M.
- Monroe Hall Asset Management cerró por completo su posición en Booking.com en T3 2016, con una venta estimada de USD 19.5 M.
- Las diez principales posiciones de Monroe Hall Asset Management representan 83% de su cartera de USD 345 M en T3 2016.
- Monroe Hall Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Monroe Hall Asset Management cayó 3.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 345 M.
Según el Informe 13F de Monroe Hall Asset Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.