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Dulcet Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 311 M
Rotación
21.43%
Rendimiento estimado a 1 año
24.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 311 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 38.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.74%
Posición
14
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 2.64 M |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+USD 2 M |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 1.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 15 M |
| 2 |
Visa
V
|
+USD 14 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 9.41 M |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 7.59 M |
| 5 |
Clean Harbors
CLH
|
+USD 6.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 23.39% |
| 2 | Industriales | 22.44% |
| 3 | Materiales | 21.01% |
| 4 | Finanzas | 15.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 49.5 M | 15.88% |
598,067
-174,856
| -23% | -USD 14 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 38.2 M | 12.25% |
313,487
-23,435
| -7% | -USD 2.83 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 36.1 M | 11.58% |
1,174,016
+99,468
| +9% | +USD 2.64 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 33.2 M | 10.66% |
1,656,096
-366,015
| -18% | -USD 7.59 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 27.3 M | 8.76% |
352,942
-79,460
| -18% | -USD 6.38 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 25.6 M | 8.22% |
660,762
+197,188
| +43% | +USD 7.98 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TMX
7
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| USD 23.6 M | 7.57% |
1,045,076
+79,420
| +8% | +USD 2 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 23.2 M | 7.44% |
237,669
-160,638
| -40% | -USD 15 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 23.1 M | 7.43% |
757,705
-320,330
| -30% | -USD 9.41 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 15.4 M | 4.95% |
+329,550
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 11.2 M | 3.59% |
807,931
+117,528
| +17% | +USD 1.63 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
Beazer Homes USA
BZH
USD 892 M
| USD 5.21 M | 1.67% |
446,730
-179,973
| -29% | -USD 1.83 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| – | – |
-130,869
| Cerradas | -USD 6.82 M | – |
|
|
RICE
14
Dejó de cotizar
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-205,506
| Cerradas | -USD 4.53 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Dulcet Capital Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Dulcet Capital Management mantenía 14 posiciones valuadas en USD 311 M, un 4.6% menos que los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Dulcet Capital Management registró retiros netos por USD 38.7 M en T3 2016, cerró 2 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Clean Harbors, una posición estimada en USD 6.82 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 23% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Materiales.
Contra la tendencia, Dulcet Capital Management abrió una nueva posición en ASPEN TECHNOLOGY INC por valor de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Dulcet Capital Management en T3 2016 fue ASPEN TECHNOLOGY INC: 329,550 acciones por un valor de USD 15.4 M.
- Dulcet Capital Management fue quien más aumentó su posición en Range Resources durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 7.98 M.
- La mayor reducción de Dulcet Capital Management durante T3 2016 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 15 M.
- Dulcet Capital Management cerró por completo su posición en Clean Harbors en T3 2016, con una venta estimada de USD 6.82 M.
- Las diez principales posiciones de Dulcet Capital Management representan 95% de su cartera de USD 311 M en T3 2016.
- Dulcet Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de Dulcet Capital Management cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 311 M.
Según el Informe 13F de Dulcet Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.