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DCM
Dulcet Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 311 mi
Giro
21,43%
Retorno est. (1 ano)
24,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,8%
Retorno est. (1 ano)
+24,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 311 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 15 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 38,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,74%
Posição
14
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$ 1,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 9,41 mi |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 7,59 mi |
| 5 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$ 6,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 23,39% |
| 2 | Industriais | 22,44% |
| 3 | Materiais | 21,01% |
| 4 | Financeiro | 15,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 12,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 49,5 mi | 15,88% |
598.067
-174.856
| -23% | -US$ 14 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 38,2 mi | 12,25% |
313.487
-23.435
| -7% | -US$ 2,83 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 36,1 mi | 11,58% |
1.174.016
+99.468
| +9% | +US$ 2,64 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 33,2 mi | 10,66% |
1.656.096
-366.015
| -18% | -US$ 7,59 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
5
Eagle Materials
EXP
US$ 5,22 bi
| US$ 27,3 mi | 8,76% |
352.942
-79.460
| -18% | -US$ 6,38 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 25,6 mi | 8,22% |
660.762
+197.188
| +43% | +US$ 7,98 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TMX
7
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 23,6 mi | 7,57% |
1.045.076
+79.420
| +8% | +US$ 2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 23,2 mi | 7,44% |
237.669
-160.638
| -40% | -US$ 15 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 23,1 mi | 7,43% |
757.705
-320.330
| -30% | -US$ 9,41 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$ 15,4 mi | 4,95% |
+329.550
| Nova | +US$ 15,4 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 11,2 mi | 3,59% |
807.931
+117.528
| +17% | +US$ 1,63 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
Beazer Homes USA
BZH
US$ 892 mi
| US$ 5,21 mi | 1,67% |
446.730
-179.973
| -29% | -US$ 1,83 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| – | – |
-130.869
| Encerrada | -US$ 6,82 mi | – |
|
|
RICE
14
Deslistada
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-205.506
| Encerrada | -US$ 4,53 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Dulcet Capital Management no T3 2016
No T3 2016, Dulcet Capital Management detinha 14 posições no valor de US$ 311 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
Dulcet Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 38,7 mi em T3 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Clean Harbors, uma posição estimada em US$ 6,82 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 23% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Materiais.
Na contramão da tendência, Dulcet Capital Management abriu uma nova posição em ASPEN TECHNOLOGY INC no valor de US$ 15,4 mi.
- A maior compra de Dulcet Capital Management no T3 2016 foi ASPEN TECHNOLOGY INC: 329.550 ações no valor de US$ 15,4 mi.
- Dulcet Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Range Resources no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 7,98 mi.
- A maior redução de Dulcet Capital Management em T3 2016 foi em Union Pacific, com um corte estimado de US$ 15 mi.
- Dulcet Capital Management encerrou totalmente sua posição em Clean Harbors no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,82 mi.
- As dez maiores posições de Dulcet Capital Management representam 95% de sua carteira de US$ 311 mi no T3 2016.
- Dulcet Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Dulcet Capital Management caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 311 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dulcet Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.