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ACM
Argentus Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
20,6%
Retorno est. (1 ano)
12,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,96%
Retorno est. (1 ano)
+12,72%
Retorno est. (3 anos)
+30,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,5 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 23,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,8%
Posição
665
Nova
60
Aumentada
238
Reduzida
263
Encerrada
77
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 737 mil |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 631 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 584 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,63% |
| 2 | Tecnologia | 5,67% |
| 3 | Financeiro | 4,71% |
| 4 | Saúde | 4,33% |
| 5 | Industriais | 4,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,6 mi | 7,95% |
104.500
+97.800
| +1.460% | +US$ 21,1 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 17,4 mi | 6,14% |
199.879
+22.927
| +13% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 17,2 mi | 6,05% |
155.988
+16.053
| +11% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 4,77 mi | 1,68% |
172.314
+21.798
| +14% | +US$ 596 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,56 mi | 1,61% |
40.593
-3.130
| -7% | -US$ 352 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 4,3 mi | 1,51% |
33.510
-2.900
| -8% | -US$ 360 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,11 mi | 1,09% |
14.375
+2.111
| +17% | +US$ 456 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 2,79 mi | 0,98% |
184.141
+139.398
| +312% | +US$ 2,13 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 2,63 mi | 0,92% |
248.930
+217.490
| +692% | +US$ 2,2 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,08 bi
| US$ 2,49 mi | 0,87% |
120.397
-9.194
| -7% | -US$ 204 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,41 mi | 0,85% |
27.579
+4.961
| +22% | +US$ 440 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,38 mi | 0,84% |
84.032
+17.408
| +26% | +US$ 461 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 287 mi
| US$ 2,18 mi | 0,77% |
115.682
+30.750
| +36% | +US$ 575 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,17 mi | 0,76% |
10.936
+3.050
| +39% | +US$ 605 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,14 mi | 0,75% |
26.605
+1.223
| +5% | +US$ 98,7 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,05 mi | 0,72% |
78.552
-11.776
| -13% | -US$ 306 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,05 mi | 0,72% |
16.476
-4.307
| -21% | -US$ 524 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,82 mi | 0,64% |
15.393
+3.244
| +27% | +US$ 394 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,73 mi | 0,61% |
41.260
-9.440
| -19% | -US$ 361 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,69 mi | 0,59% |
29.278
-2.998
| -9% | -US$ 169 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,62 mi | 0,57% |
86.502
+43.806
| +103% | +US$ 815 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,55 mi | 0,55% |
21.531
+14.651
| +213% | +US$ 1,06 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,55 mi | 0,54% |
18.429
-2.631
| -12% | -US$ 223 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,55 mi | 0,54% |
10.179
+1.303
| +15% | +US$ 198 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,54 mi | 0,54% |
13.017
+629
| +5% | +US$ 72,6 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
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AFWA
ZBI
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EDRE
Revisão da carteira de Argentus Capital Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Argentus Capital Management detinha 665 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 21% em relação a US$ 235 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Argentus Capital Management alocou US$ 23,2 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 60 novas posições e aumentando 238 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mueller Water Products: 91.733 ações no valor de US$ 1,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior compra de Argentus Capital Management no T3 2016 foi Mueller Water Products: 91.733 ações no valor de US$ 1,15 mi.
- Argentus Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Argentus Capital Management em T3 2016 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,44 mi.
- Argentus Capital Management encerrou totalmente sua posição em Estee Lauder no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 492 mil.
- As dez maiores posições de Argentus Capital Management representam 29% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2016.
- Argentus Capital Management abriu 60 novas posições e encerrou 77 em T3 2016.
- O valor da carteira de Argentus Capital Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argentus Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 1 de nov. de 2016.