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ACM

Argentus Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 20,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,5 Mio. $
Kapitalfluss
+23,2 Mio. $
Kapitalfluss %
8,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,8 %
Position
665
Neu
60
Aufgestockt
238
Reduziert
263
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+2,2 Mio. $
2
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+2,13 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,97 Mio. $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,75 Mio. $
5
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,44 Mio. $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,11 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+737.208 $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+630.730 $
5
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+584.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,63 %
2 Technologie 5,67 %
3 Finanzwesen 4,71 %
4 Gesundheitswesen 4,33 %
5 Industrie 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,6 Mio. $ 7,95 %
104.500
+97.800
+1.460 % +21,1 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
HYG-Symbol
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6,14 %
199.879
+22.927
+13 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JNK-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
17,2 Mio. $ 6,05 %
155.988
+16.053
+11 % +1,75 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SJNK-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,68 %
172.314
+21.798
+14 % +595.811 $
2014 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,61 %
40.593
-3.130
-7 % -351.934 $
2015 Q3
4 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,3 Mio. $ 1,51 %
33.510
-2.900
-8 % -360.004 $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,09 %
14.375
+2.111
+17 % +456.298 $
2013 Q2
13 Quartale
PGX-Symbol
8
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,98 %
184.141
+139.398
+312 % +2,13 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
RSPT-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,92 %
248.930
+217.490
+692 % +2,2 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
SFM-Symbol
10
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,87 %
120.397
-9.194
-7 % -203.925 $
2015 Q3
4 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,85 %
27.579
+4.961
+22 % +440.141 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,84 %
84.032
+17.408
+26 % +460.751 $
2013 Q2
13 Quartale
IFLN-Symbol
13
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
2,18 Mio. $ 0,77 %
115.682
+30.750
+36 % +575.376 $
2016 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,76 %
10.936
+3.050
+39 % +604.879 $
2015 Q3
4 Quartale
VCSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,75 %
26.605
+1.223
+5 % +98.651 $
2014 Q3
8 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,72 %
78.552
-11.776
-13 % -306.170 $
2015 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,72 %
16.476
-4.307
-21 % -523.517 $
2014 Q1
10 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,64 %
15.393
+3.244
+27 % +393.550 $
2013 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,61 %
41.260
-9.440
-19 % -361.292 $
2014 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,59 %
29.278
-2.998
-9 % -169.229 $
2013 Q2
13 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,57 %
86.502
+43.806
+103 % +815.037 $
2015 Q3
4 Quartale
VYM-Symbol
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,55 %
21.531
+14.651
+213 % +1,06 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,54 %
18.429
-2.631
-12 % -223.009 $
2014 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
24
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,54 %
10.179
+1.303
+15 % +197.734 $
2013 Q2
13 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,54 %
13.017
+629
+5 % +72.591 $
2014 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AFWA
Ancora Family Wealth Advisors Cleveland, Ohio 293 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZBI
Ziff Brothers Investments New York 267 Mio. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGM
Espalier Global Management New York 308 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Tyrian Investments New York 260 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dulcet Capital Management New York 311 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VBCP
Vollero Beach Capital Partners New York 255 Mio. $ AUM 50,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Raveneur Investment Group New York 254 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRE
Edmond de Rothschild (Europe) Luxembourg 248 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argentus Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Argentus Capital Management 665 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Argentus Capital Management investierte 23,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 60 neue Positionen und stockte 238 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mueller Water Products: 91.733 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Argentus Capital Management im Q3 2016 war Mueller Water Products: 91.733 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Argentus Capital Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Argentus Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • Argentus Capital Management hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 492.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argentus Capital Management machen im Q3 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Argentus Capital Management eröffnete 60 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Argentus Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argentus Capital Management für Q3 2016 am 1. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .