Wir sind mit live! Mehr erfahren
DCM

Dulcet Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 311 Mio. $ Umschlag 21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
-15 Mio. $
Kapitalfluss
-38,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,74 %
Position
14
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AZPN-Symbol
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
+15,4 Mio. $
2
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+7,98 Mio. $
3
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+2,64 Mio. $
4
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
+2 Mio. $
5
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+1,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+15 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+14 Mio. $
3
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+9,41 Mio. $
4
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+7,59 Mio. $
5
CLH-Symbol
Clean Harbors
CLH
+6,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 23,39 %
2 Industrie 22,44 %
3 Grundstoffe 21,01 %
4 Finanzwesen 15,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
756 Mrd. $
49,5 Mio. $ 15,88 %
598.067
-174.856
-23 % -14 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
ECL-Symbol
2
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
38,2 Mio. $ 12,25 %
313.487
-23.435
-7 % -2,83 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
WMB-Symbol
3
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
36,1 Mio. $ 11,58 %
1.174.016
+99.468
+9 % +2,64 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PHM-Symbol
4
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
33,2 Mio. $ 10,66 %
1.656.096
-366.015
-18 % -7,59 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
EXP-Symbol
5
Eagle Materials
EXP
5,22 Mrd. $
27,3 Mio. $ 8,76 %
352.942
-79.460
-18 % -6,38 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
RRC-Symbol
6
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
25,6 Mio. $ 8,22 %
660.762
+197.188
+43 % +7,98 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TMX
7
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
23,6 Mio. $ 7,57 %
1.045.076
+79.420
+8 % +2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
8
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
23,2 Mio. $ 7,44 %
237.669
-160.638
-40 % -15 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
CP-Symbol
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
23,1 Mio. $ 7,43 %
757.705
-320.330
-30 % -9,41 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
AZPN-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
15,4 Mio. $ 4,95 %
+329.550
Neu +15,4 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SWN-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
11,2 Mio. $ 3,59 %
807.931
+117.528
+17 % +1,63 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BZH-Symbol
12
Beazer Homes USA
BZH
892 Mio. $
5,21 Mio. $ 1,67 %
446.730
-179.973
-29 % -1,83 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
CLH-Symbol
13
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
– –
-130.869
Geschlossen -6,82 Mio. $ –
RICE
14
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
– –
-205.506
Geschlossen -4,53 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

EGM
Espalier Global Management New York 308 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRS
Edmond de Rothschild (Suisse) Geneva, Switzerland 325 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWA
Ancora Family Wealth Advisors Cleveland, Ohio 293 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AT
Acadia Trust Portland, Maine 330 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argentus Capital Management Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHAM
Monroe Hall Asset Management New York 345 Mio. $ AUM 6,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZBI
Ziff Brothers Investments New York 267 Mio. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Tyrian Investments New York 260 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dulcet Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Dulcet Capital Management 14 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Dulcet Capital Management zog im Q3 2016 netto 38,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Clean Harbors – eine Position im geschätzten Wert von 6,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Dulcet Capital Management eine neue Position in ASPEN TECHNOLOGY INC im Wert von 15,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dulcet Capital Management im Q3 2016 war ASPEN TECHNOLOGY INC: 329.550 Aktien im Wert von 15,4 Mio. $.
  • Dulcet Capital Management hat seine Position in Range Resources in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dulcet Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Union Pacific und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
  • Dulcet Capital Management hat seine Position in Clean Harbors im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dulcet Capital Management machen im Q3 2016 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
  • Dulcet Capital Management hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Dulcet Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 311 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dulcet Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .