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Acadia Trust Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 7,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,81 Mio. $
Kapitalfluss
+1,01 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,09 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+4,13 Mio. $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+4,12 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,69 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+207.231 $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+199.340 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+7,84 Mio. $
2
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+339.404 $
3
SCG
Scana
SCG
+285.192 $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+266.595 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+259.657 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 16,77 %
2 Gesundheitswesen 15,27 %
3 Technologie 14,81 %
4 Industrie 12,98 %
5 Versorger 10,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,6 %
100.585
-2.123
-2 % -257.555 $
2013 Q2
13 Quartale
ACN-Symbol
2
Accenture
ACN
141 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,47 %
93.785
-457
-0,5 % -52.043 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,27 %
120.361
-1.183
-1 % -102.744 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,4 Mio. $ 3,15 %
180.578
-4.600
-2 % -259.657 $
2013 Q2
13 Quartale
VTR-Symbol
5
Ventas
VTR
44 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,05 %
142.645
-1.990
-1 % -144.473 $
2015 Q4
3 Quartale
BCR
6
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
9,7 Mio. $ 2,95 %
43.352
-1.508
-3 % -339.404 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
360 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,95 %
163.234
-3.976
-2 % -232.507 $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
161 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,92 %
314.514
-3.803
-1 % -120.198 $
2013 Q2
13 Quartale
OMC-Symbol
9
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
9,45 Mio. $ 2,87 %
111.226
+77
+0,1 % +6.454 $
2013 Q2
13 Quartale
BDX-Symbol
10
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,85 %
53.622
-1.559
-3 % -266.595 $
2013 Q2
13 Quartale
XYL-Symbol
11
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
9,4 Mio. $ 2,85 %
179.198
-4.090
-2 % -200.574 $
2013 Q2
13 Quartale
RSG-Symbol
12
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,68 %
175.039
-4.907
-3 % -251.443 $
2013 Q2
13 Quartale
SCG
13
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
8,79 Mio. $ 2,67 %
121.500
-3.903
-3 % -285.192 $
2013 Q2
13 Quartale
NWN-Symbol
14
Northwest Natural Holdings
NWN
2,06 Mrd. $
8,49 Mio. $ 2,57 %
141.219
-2.812
-2 % -175.908 $
2013 Q4
11 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
8,41 Mio. $ 2,55 %
77.359
-1.352
-2 % -145.687 $
2013 Q2
13 Quartale
SYY-Symbol
16
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,52 %
169.869
-4.796
-3 % -246.306 $
2013 Q2
13 Quartale
SO-Symbol
17
Southern Company
SO
105 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,51 %
161.701
-1.467
-0,9 % -77.256 $
2013 Q2
13 Quartale
WY-Symbol
18
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
8,25 Mio. $ 2,5 %
258.164
-4.839
-2 % -152.992 $
2016 Q1
2 Quartale
BCE-Symbol
19
BCE
BCE
19 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,46 %
175.932
-1.256
-0,7 % -59.518 $
2013 Q2
13 Quartale
GIS-Symbol
20
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,37 %
122.565
-1.660
-1 % -115.491 $
2013 Q2
13 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,37 %
67.847
+261
+0,4 % +30.928 $
2013 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,35 %
50.946
-325
-0,6 % -49.320 $
2013 Q2
13 Quartale
DUK-Symbol
23
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
7,6 Mio. $ 2,3 %
94.930
-822
-0,9 % -68.078 $
2013 Q2
13 Quartale
USB-Symbol
24
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,25 %
173.108
+3.082
+2 % +130.918 $
2013 Q2
13 Quartale
PX-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
7,27 Mio. $ 2,2 %
60.138
+148
+0,2 % +17.517 $
2015 Q3
4 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EDRS
Edmond de Rothschild (Suisse) Geneva, Switzerland 325 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHAM
Monroe Hall Asset Management New York 345 Mio. $ AUM 6,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dulcet Capital Management New York 311 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGM
Espalier Global Management New York 308 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWA
Ancora Family Wealth Advisors Cleveland, Ohio 293 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argentus Capital Management Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZBI
Ziff Brothers Investments New York 267 Mio. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Tyrian Investments New York 260 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Acadia Trust für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Acadia Trust 77 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Acadia Trust für Q3 2016 weist 3 neu, 18 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Check Point Software Technologies: 53.195 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 7,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Acadia Trust im Q3 2016 war Check Point Software Technologies: 53.195 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
  • Acadia Trust hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 207.231 $.
  • Der größte Positionsabbau von Acadia Trust im Q3 2016 entfiel auf CR Bard Inc. und belief sich schätzungsweise auf 339.404 $.
  • Acadia Trust hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Acadia Trust machen im Q3 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Acadia Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Acadia Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acadia Trust für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .