Acadia Trust Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+4,13 Mio. $ |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+207.231 $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+199.340 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+7,84 Mio. $ |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+339.404 $ |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+285.192 $ |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+266.595 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+259.657 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 16,77 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,27 % |
| 3 | Technologie | 14,81 % |
| 4 | Industrie | 12,98 % |
| 5 | Versorger | 10,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
76
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-3.292
| Geschlossen | -250.000 $ | – |
|
|
77
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-288.695
| Geschlossen | -7,84 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Acadia Trust für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Acadia Trust 77 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Acadia Trust für Q3 2016 weist 3 neu, 18 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Check Point Software Technologies: 53.195 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 7,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Acadia Trust im Q3 2016 war Check Point Software Technologies: 53.195 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Acadia Trust hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 207.231 $.
- Der größte Positionsabbau von Acadia Trust im Q3 2016 entfiel auf CR Bard Inc. und belief sich schätzungsweise auf 339.404 $.
- Acadia Trust hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Acadia Trust machen im Q3 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Acadia Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Acadia Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Acadia Trust für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .