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Acadia Trust

Acadia Trust Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 7,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+4,44 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,41 %
Position
74
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
38
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+4,09 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+3,26 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+396.143 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+268.516 $
5
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+196.318 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+592.536 $
2
CAC-Symbol
Camden National
CAC
+415.481 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+392.207 $
4
SCG
Scana
SCG
+332.056 $
5
T-Symbol
AT&T
T
+245.899 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 17,53 %
2 Technologie 15,11 %
3 Gesundheitswesen 14,7 %
4 Industrie 11,56 %
5 Versorger 11,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,82 %
102.708
-1.707
-2 % -193.964 $
2013 Q2
12 Quartale
ACN-Symbol
2
Accenture
ACN
150 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,27 %
94.242
-3.382
-3 % -392.207 $
2013 Q2
12 Quartale
BCR
3
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
10,5 Mio. $ 3,24 %
44.860
-2.728
-6 % -592.536 $
2013 Q2
12 Quartale
VTR-Symbol
4
Ventas
VTR
47,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,23 %
144.635
-1.728
-1 % -113.830 $
2015 Q4
2 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
150 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,19 %
318.317
-8.263
-3 % -245.899 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,16 %
121.544
-911
-0,7 % -74.777 $
2013 Q2
12 Quartale
SCG
7
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
9,49 Mio. $ 2,91 %
125.403
-4.740
-4 % -332.056 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
9,48 Mio. $ 2,91 %
185.178
-2.135
-1 % -110.945 $
2013 Q2
12 Quartale
NWN-Symbol
9
Northwest Natural Holdings
NWN
2,19 Mrd. $
9,34 Mio. $ 2,86 %
144.031
-2.126
-1 % -118.517 $
2013 Q4
10 Quartale
RSG-Symbol
10
Republic Services
RSG
76 Mrd. $
9,23 Mio. $ 2,83 %
179.946
-5.029
-3 % -241.321 $
2013 Q2
12 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
363 Mrd. $
9,19 Mio. $ 2,82 %
167.210
+1.295
+0,8 % +68.921 $
2013 Q2
12 Quartale
BDX-Symbol
12
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,8 %
55.181
-1.252
-2 % -200.188 $
2013 Q2
12 Quartale
OMC-Symbol
13
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
9,06 Mio. $ 2,78 %
111.149
-1.035
-0,9 % -86.011 $
2013 Q2
12 Quartale
SYY-Symbol
14
Sysco
SYY
37,9 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,72 %
174.665
-4.459
-2 % -215.724 $
2013 Q2
12 Quartale
GIS-Symbol
15
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,72 %
124.225
-1.352
-1 % -86.071 $
2013 Q2
12 Quartale
SO-Symbol
16
Southern Company
SO
109 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,68 %
163.168
-2.924
-2 % -147.054 $
2013 Q2
12 Quartale
BCE-Symbol
17
BCE
BCE
20,1 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,57 %
177.188
-3.801
-2 % -176.137 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,56 %
78.711
-1.282
-2 % -132.292 $
2013 Q2
12 Quartale
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,52 %
95.752
-901
-0,9 % -72.012 $
2013 Q2
12 Quartale
XYL-Symbol
20
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,51 %
183.288
-4.612
-2 % -200.397 $
2013 Q2
12 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
8,13 Mio. $ 2,49 %
67.586
-762
-1 % -95.432 $
2013 Q2
12 Quartale
EMC-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
7,84 Mio. $ 2,41 %
288.695
-1.861
-0,6 % -50.287 $
2013 Q4
10 Quartale
WY-Symbol
23
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,4 %
263.003
-1.814
-0,7 % -55.786 $
2016 Q1
1 Quartal
KMB-Symbol
24
Kimberly-Clark
KMB
66,8 Mrd. $
7,71 Mio. $ 2,36 %
56.067
-71
-0,1 % -9.292 $
2013 Q2
12 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
235 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,28 %
51.271
-1.212
-2 % -173.493 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Edmond de Rothschild (Suisse)
Edmond de Rothschild (Suisse) Geneva, Switzerland 325 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Monroe Hall Asset Management New York 345 Mio. $ AUM 6,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dulcet Capital Management New York 311 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGM
Espalier Global Management New York 308 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Family Wealth Advisors
Ancora Family Wealth Advisors Cleveland, Ohio 293 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argentus Capital Management Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZBI
Ziff Brothers Investments New York 267 Mio. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Tyrian Investments New York 260 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Acadia Trust für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Acadia Trust 74 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 308 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Acadia Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 74 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Acadia Trust im Q2 2016 war Target: 54.864 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
  • Acadia Trust hat seine Position in US Bancorp in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 396.143 $.
  • Der größte Positionsabbau von Acadia Trust im Q2 2016 entfiel auf CR Bard Inc. und belief sich schätzungsweise auf 592.536 $.
  • Die zehn größten Positionen von Acadia Trust machen im Q2 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Acadia Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Acadia Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acadia Trust für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .