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Acadia Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
7.79%
推定1年リターン
22.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.25%
1年予想リターン
+22.42%
3年間の予想リターン
+36.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$381万
(+1.2%)
資金フロー
+$101万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.09%
保有額
77
新規
3
買い増し
18
減少
46
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$413万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$412万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$369万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$20.7万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$784万 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$33.9万 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+$28.5万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$26.7万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 16.77% |
| 2 | ヘルスケア | 15.27% |
| 3 | 情報技術 | 14.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.98% |
| 5 | 公益事業 | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
76
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-3,292
| 解消 | -$25万 | – |
|
|
77
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-288,695
| 解消 | -$784万 | – |
|
類似するファンド
MHAM
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EGM
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ZBI
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Acadia Trustの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Acadia Trustは77銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$3.26億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Acadia Trustの2016年第3四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、46件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCheck Point Software Technologiesで、保有株数は53,195株、評価額は$413万でした。 最も大きな売却はEMC CORPORATIONで、推定額は$784万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Acadia Trustが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheck Point Software Technologiesで、株数は53,195株、評価額は$413万でした。
- Acadia Trustは2016年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.7万でした。
- Acadia Trustが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCR Bard Inc.で、推定$33.9万相当を減らしました。
- Acadia Trustは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$784万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Acadia Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの31%を占めています。
- Acadia Trustは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Acadia Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$3.3億となりました。
2016年11月15日に提出された、2016年第3四半期分のAcadia Trustの 13F報告書 に基づいています。