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TI
Tyrian Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.6億
売買回転率
46.88%
推定1年リターン
1.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.34%
1年予想リターン
+1.94%
3年間の予想リターン
+33.69%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+164%)
資金フロー
-$646万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.6%
保有額
32
新規
6
買い増し
5
減少
6
解消
9
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+$269万 |
| 2 |
CSRA Inc.
CSRA
|
+$242万 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+$239万 |
| 4 |
CLGX
Corelogic, Inc.
CLGX
|
+$212万 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+$188万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+$315万 |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+$274万 |
| 3 |
Banco Bradesco
BBD
|
+$266万 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+$250万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$233万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.47% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 5.92% |
| 3 | ヘルスケア | 3.39% |
| 4 | 情報技術 | 2.48% |
| 5 | 生活必需品 | 2.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $1.32億 | 50.84% |
610,000
+525,000
| +618% | +$1.13億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
2
コール
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $7234万 | 27.88% |
344,500
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
GCP
3
上場廃止
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| $401万 | 1.55% |
141,642
+13,678
| +11% | +$38万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CLGX
4
上場廃止
Corelogic, Inc.
CLGX
| $391万 | 1.51% |
99,700
+53,200
| +114% | +$212万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
5
Howard Hughes
HHH
$41億
| $387万 | 1.49% |
35,456
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $380万 | 1.46% |
70,500
-15,500
| -18% | -$84.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
7
Charter Communications
CHTR
$126億
| $368万 | 1.42% |
13,646
-1,800
| -12% | -$45.5万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$4040億
| $306万 | 1.18% |
72,300
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $301万 | 1.16% |
64,391
-7,200
| -10% | -$33.1万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
ATTO
10
上場廃止
Atento S.A.
ATTO
| $291万 | 1.12% |
68,191
-14,189
| -17% | -$67.5万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
11
Elevance Health
ELV
$929億
| $261万 | 1% |
20,800
+2,600
| +14% | +$33.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
12
上場廃止
CSRA Inc.
CSRA
| $252万 | 0.97% |
+93,700
| 新規 | +$242万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1412億
| $241万 | 0.93% |
19,200
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1686億
| $226万 | 0.87% |
70,407
-13,281
| -16% | -$44.4万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
15
Dollar General
DG
$296億
| $222万 | 0.86% |
+31,700
| 新規 | +$269万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
16
Liberty Latin America Class C
LILAK
$15.7億
| $214万 | 0.83% |
+89,250
| 新規 | +$239万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
17
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| $214万 | 0.83% |
15,725
+5,800
| +58% | +$92.7万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
18
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $205万 | 0.79% |
44,491
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
19
上場廃止
Pandora Media Inc
P
| $196万 | 0.75% |
+136,500
| 新規 | +$184万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
20
Cigna
CI
$799億
| $188万 | 0.72% |
+14,400
| 新規 | +$188万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
LGF
21
上場廃止
Lions Gate Entertainment
LGF
| $166万 | 0.64% |
83,225
-83,300
| -50% | -$171万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
22
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $158万 | 0.61% |
37,109
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
23
Brink's
BCO
$43.1億
| $155万 | 0.6% |
+41,900
| 新規 | +$144万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
24
Banco Bradesco
BBD
$443億
| – | – |
-657,668
| 解消 | -$266万 | – |
|
25
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| – | – |
-40,000
| 解消 | -$209万 | – |
|
類似するファンド
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SA
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AFWA
Tyrian Investmentsの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Tyrian Investmentsは32銘柄を保有し、保有額は$2.6億でした。前四半期の$9832万から164%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Tyrian Investmentsの2016年第3四半期の報告書には、新規 6件、5件増加しました、6件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDollar Generalで、保有株数は31,700株、評価額は$222万でした。 最も大きな売却はIMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)で、推定額は$315万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち80%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。
- Tyrian Investmentsが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDollar Generalで、株数は31,700株、評価額は$222万でした。
- Tyrian Investmentsは2016年第3四半期にCorelogic, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$212万でした。
- Tyrian Investmentsが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLions Gate Entertainmentで、推定$171万相当を減らしました。
- Tyrian Investmentsは2016年第3四半期にIMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$315万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Tyrian Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.6億のポートフォリオの90%を占めています。
- Tyrian Investmentsは2016年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Tyrian Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で164%増加し、$2.6億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のTyrian Investmentsの 13F報告書 に基づいています。