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SA
Smithwood Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
53.85%
推定1年リターン
16.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.36%
1年予想リターン
+16.29%
3年間の予想リターン
+23.35%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$804万
(+3.5%)
資金フロー
-$2151万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
13
新規
4
買い増し
–
減少
2
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+$481万 |
| 2 |
CCNWW
CardConnect Corp. Warrants
CCNWW
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$2258万 |
| 2 |
NIHD
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
|
+$161万 |
| 3 |
CCN
CardConnect Corp.
CCN
|
+$135万 |
| 4 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.81% |
| 2 | 情報技術 | 28.74% |
| 3 | エネルギー | 26.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.45% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6912万 | 28.74% |
1,200,000
-400,000
| -25% | -$2258万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
2
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
$204億
| $5932万 | 24.66% |
3,255,600
| – | – |
2014 Q1
10四半期
|
|
3
コール
Baxter International
BAX
$131億
| $4760万 | 19.79% |
1,000,000
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
4
プット
CarMax
KMX
$75.7億
| $1334万 | 5.55% |
+250,000
| 新規 | +$1417万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
NIHD
5
上場廃止
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| $1070万 | 4.45% |
3,212,423
-546,000
| -15% | -$161万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
6
コール
Bausch Health
BHC
$23.6億
| $872万 | 3.62% |
+355,000
| 新規 | +$919万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
7
Pampa Energía
PAM
$43.5億
| $583万 | 2.42% |
180,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
8
Scorpio Tankers
STNG
$40.8億
| $463万 | 1.92% |
+100,000
| 新規 | +$481万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
CCNWW
9
上場廃止
CardConnect Corp. Warrants
CCNWW
| $87.9万 | 0.37% |
+806,100
| 新規 | +$107万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
10
上場廃止
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| – | – |
-15,535
| 解消 | -$105万 | – |
|
|
CCN
11
上場廃止
CardConnect Corp.
CCN
| – | – |
-135,000
| 解消 | -$135万 | – |
|
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Smithwood Advisersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Smithwood Advisersは13銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.32億から3.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Smithwood Advisersは2016年第3四半期に純額で$2151万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCardConnect Corp.で、推定 $135万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
相場の流れに反して、Smithwood Advisersは$463万相当のScorpio Tankersの新規ポジションを取りました。
- Smithwood Advisersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はScorpio Tankersで、株数は100,000株、評価額は$463万でした。
- Smithwood Advisersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$2258万相当を減らしました。
- Smithwood Advisersは2016年第3四半期にCardConnect Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$135万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Smithwood Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの100%を占めています。
- Smithwood Advisersは2016年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Smithwood Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.5%増加し、$2.41億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のSmithwood Advisersの 13F報告書 に基づいています。