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SA
Smithwood Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.41억
회전율
53.85%
1년 추정 수익률
16.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.36%
1년 예상 수익률
+16.29%
3년 예상 수익률
+23.35%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
+US$804만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$2151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
13
신규
4
증가
–
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$481만 |
| 2 |
CCNWW
CardConnect Corp. Warrants
CCNWW
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2258만 |
| 2 |
NIHD
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
|
+US$161만 |
| 3 |
CCN
CardConnect Corp.
CCN
|
+US$135만 |
| 4 |
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
|
+US$105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.81% |
| 2 | 정보기술 | 28.74% |
| 3 | 에너지 | 26.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.45% |
| 5 | 산업재 | 2.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6912만 | 28.74% |
1,200,000
-400,000
| -25% | -US$2258만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
2
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
| US$5932만 | 24.66% |
3,255,600
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
3
콜옵션
Baxter International
BAX
US$131억
| US$4760만 | 19.79% |
1,000,000
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
풋옵션
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$1334만 | 5.55% |
+250,000
| 신규 | +US$1417만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NIHD
5
상장폐지됨
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$1070만 | 4.45% |
3,212,423
-546,000
| -15% | -US$161만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$872만 | 3.62% |
+355,000
| 신규 | +US$919만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
Pampa Energía
PAM
US$43.5억
| US$583만 | 2.42% |
180,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$463만 | 1.92% |
+100,000
| 신규 | +US$481만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CCNWW
9
상장폐지됨
CardConnect Corp. Warrants
CCNWW
| US$87.9만 | 0.37% |
+806,100
| 신규 | +US$107만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| – | – |
-15,535
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
|
CCN
11
상장폐지됨
CardConnect Corp.
CCN
| – | – |
-135,000
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
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Smithwood Advisers의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Smithwood Advisers는 US$2.41억 상당의 13개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.32억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Smithwood Advisers은(는) 2016년 3분기에 순 US$2151만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CardConnect Corp.으로, 추정 US$135만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Smithwood Advisers는 Scorpio Tankers에 US$463만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Smithwood Advisers의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Scorpio Tankers으로, US$463만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Smithwood Advisers의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$2258만예요.
- Smithwood Advisers는 2016년 3분기에 CardConnect Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$135만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smithwood Advisers의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 100%를 차지해요.
- Smithwood Advisers는 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Smithwood Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$2.41억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Smithwood Advisers의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.