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TI
Tyrian Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.6억
회전율
46.88%
1년 추정 수익률
1.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.34%
1년 예상 수익률
+1.94%
3년 예상 수익률
+33.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.6억
AUM 성장
+US$1.61억
(+164%)
자금 흐름
-US$646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.6%
보유액
32
신규
6
증가
5
축소
6
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar General
DG
|
+US$269만 |
| 2 |
CSRA Inc.
CSRA
|
+US$242만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$239만 |
| 4 |
CLGX
Corelogic, Inc.
CLGX
|
+US$212만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$188만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$315만 |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$274만 |
| 3 |
Banco Bradesco
BBD
|
+US$266만 |
| 4 |
Vale
VALE
|
+US$250만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$233만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.47% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.92% |
| 3 | 건강관리 | 3.39% |
| 4 | 정보기술 | 2.48% |
| 5 | 필수소비재 | 2.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.32억 | 50.84% |
610,000
+525,000
| +618% | +US$1.13억 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
2
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$7234만 | 27.88% |
344,500
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GCP
3
상장폐지됨
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$401만 | 1.55% |
141,642
+13,678
| +11% | +US$38만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLGX
4
상장폐지됨
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$391만 | 1.51% |
99,700
+53,200
| +114% | +US$212만 |
2016 Q2
1분기
|
|
5
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$387만 | 1.49% |
35,456
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$380만 | 1.46% |
70,500
-15,500
| -18% | -US$84.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$368만 | 1.42% |
13,646
-1,800
| -12% | -US$45.5만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$306만 | 1.18% |
72,300
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$301만 | 1.16% |
64,391
-7,200
| -10% | -US$33.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
ATTO
10
상장폐지됨
Atento S.A.
ATTO
| US$291만 | 1.12% |
68,191
-14,189
| -17% | -US$67.5만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$261만 | 1% |
20,800
+2,600
| +14% | +US$33.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
12
상장폐지됨
CSRA Inc.
CSRA
| US$252만 | 0.97% |
+93,700
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$241만 | 0.93% |
19,200
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$226만 | 0.87% |
70,407
-13,281
| -16% | -US$44.4만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Dollar General
DG
US$296억
| US$222만 | 0.86% |
+31,700
| 신규 | +US$269만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$214만 | 0.83% |
+89,250
| 신규 | +US$239만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$214만 | 0.83% |
15,725
+5,800
| +58% | +US$92.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
18
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$205만 | 0.79% |
44,491
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$196만 | 0.75% |
+136,500
| 신규 | +US$184만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
20
Cigna
CI
US$799억
| US$188만 | 0.72% |
+14,400
| 신규 | +US$188만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LGF
21
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$166만 | 0.64% |
83,225
-83,300
| -50% | -US$171만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| US$158만 | 0.61% |
37,109
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Brink's
BCO
US$43.1억
| US$155만 | 0.6% |
+41,900
| 신규 | +US$144만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Banco Bradesco
BBD
US$443억
| – | – |
-657,668
| 청산됨 | -US$266만 | – |
|
25
Copa Holdings
CPA
US$54.3억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$209만 | – |
|
유사한 펀드
VBCP
RIG
ZBI
EDRE
SA
ACM
CCM
AFWA
Tyrian Investments의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Tyrian Investments는 US$2.6억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9832만에서 164% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Tyrian Investments의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 5개 증가, 6개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dollar General으로, 31,700주를 보유했으며 가치는 US$222만였어요. 가장 큰 매도 종목은 IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)으로, 추정 금액은 US$315만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
- Tyrian Investments의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Dollar General으로, US$222만 상당의 31,700주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Corelogic, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tyrian Investments로, 추정 증가액은 US$212만 규모예요.
- Tyrian Investments의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lions Gate Entertainment이며, 추정 감소액은 US$171만예요.
- Tyrian Investments는 2016년 3분기에 IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$315만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tyrian Investments의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.6억 중 90%를 차지해요.
- Tyrian Investments는 2016년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Tyrian Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 164% 상승해 US$2.6억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Tyrian Investments의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.