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ACM
Argentus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
20.6%
1년 추정 수익률
12.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.96%
1년 예상 수익률
+12.72%
3년 예상 수익률
+30.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$4954만
(+21%)
자금 흐름
+US$2316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.8%
보유액
665
신규
60
증가
238
축소
263
청산됨
77
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$220만 |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$175만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$144만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$111만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$73.7만 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$63.1만 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$58.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.63% |
| 2 | 정보기술 | 5.67% |
| 3 | 금융 | 4.71% |
| 4 | 건강관리 | 4.33% |
| 5 | 산업재 | 4.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2260만 | 7.95% |
104,500
+97,800
| +1,460% | +US$2114만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1744만 | 6.14% |
199,879
+22,927
| +13% | +US$197만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$1718만 | 6.05% |
155,988
+16,053
| +11% | +US$175만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$477만 | 1.68% |
172,314
+21,798
| +14% | +US$59.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$456만 | 1.61% |
40,593
-3,130
| -7% | -US$35.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$430만 | 1.51% |
33,510
-2,900
| -8% | -US$36만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$311만 | 1.09% |
14,375
+2,111
| +17% | +US$45.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$279만 | 0.98% |
184,141
+139,398
| +312% | +US$213만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$263만 | 0.92% |
248,930
+217,490
| +692% | +US$220만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Sprouts Farmers Market
SFM
US$60.8억
| US$249만 | 0.87% |
120,397
-9,194
| -7% | -US$20.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$241만 | 0.85% |
27,579
+4,961
| +22% | +US$44만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$238만 | 0.84% |
84,032
+17,408
| +26% | +US$46.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$218만 | 0.77% |
115,682
+30,750
| +36% | +US$57.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$217만 | 0.76% |
10,936
+3,050
| +39% | +US$60.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$214만 | 0.75% |
26,605
+1,223
| +5% | +US$9.9만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$205만 | 0.72% |
78,552
-11,776
| -13% | -US$30.6만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$205만 | 0.72% |
16,476
-4,307
| -21% | -US$52.4만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$182만 | 0.64% |
15,393
+3,244
| +27% | +US$39.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$173만 | 0.61% |
41,260
-9,440
| -19% | -US$36.1만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$169만 | 0.59% |
29,278
-2,998
| -9% | -US$16.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$162만 | 0.57% |
86,502
+43,806
| +103% | +US$81.5만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
22
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$155만 | 0.55% |
21,531
+14,651
| +213% | +US$106만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$155만 | 0.54% |
18,429
-2,631
| -12% | -US$22.3만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
24
IBM
IBM
US$2187억
| US$155만 | 0.54% |
10,179
+1,303
| +15% | +US$19.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$154만 | 0.54% |
13,017
+629
| +5% | +US$7.26만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AFWA
ZBI
EGM
TI
DCM
VBCP
RIG
EDRE
Argentus Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Argentus Capital Management는 US$2.84억 상당의 665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
Argentus Capital Management는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2316만을 투입해 신규 포지션 60개를 개설하고 기존 보유 종목 238개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mueller Water Products으로, 91,733주를 보유했으며 가치는 US$115만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였습니다.
- Argentus Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Mueller Water Products으로, US$115만 상당의 91,733주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Argentus Capital Management로, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Argentus Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- Argentus Capital Management는 2016년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argentus Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 29%를 차지해요.
- Argentus Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 77개를 청산했어요.
- Argentus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2016년 11월 1일에 제출된 Argentus Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.