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DCM
Dulcet Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.11억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
24.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.8%
1년 예상 수익률
+24.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.11억
AUM 성장
-US$1498만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$3875만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.74%
보유액
14
신규
1
증가
4
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
|
+US$1542만 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$798만 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$264만 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$200만 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$163만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1502만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1400만 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$941만 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$759만 |
| 5 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$682만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 23.39% |
| 2 | 산업재 | 22.44% |
| 3 | 소재 | 21.01% |
| 4 | 금융 | 15.88% |
| 5 | 임의소비재 | 12.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$7558억
| US$4946만 | 15.88% |
598,067
-174,856
| -23% | -US$1400만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
Ecolab
ECL
US$810억
| US$3816만 | 12.25% |
313,487
-23,435
| -7% | -US$283만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$3608만 | 11.58% |
1,174,016
+99,468
| +9% | +US$264만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
4
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$3319만 | 10.66% |
1,656,096
-366,015
| -18% | -US$759만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
Eagle Materials
EXP
US$52.2억
| US$2728만 | 8.76% |
352,942
-79,460
| -18% | -US$638만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Range Resources
RRC
US$101억
| US$2560만 | 8.22% |
660,762
+197,188
| +43% | +US$798만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TMX
7
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$2358만 | 7.57% |
1,045,076
+79,420
| +8% | +US$200만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2318만 | 7.44% |
237,669
-160,638
| -40% | -US$1502만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$2313만 | 7.43% |
757,705
-320,330
| -30% | -US$941만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$1542만 | 4.95% |
+329,550
| 신규 | +US$1542만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1118만 | 3.59% |
807,931
+117,528
| +17% | +US$163만 |
2016 Q2
1분기
|
|
12
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92억
| US$521만 | 1.67% |
446,730
-179,973
| -29% | -US$183만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Clean Harbors
CLH
US$169억
| – | – |
-130,869
| 청산됨 | -US$682만 | – |
|
|
RICE
14
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-205,506
| 청산됨 | -US$453만 | – |
|
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Dulcet Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Dulcet Capital Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$3.11억였으며 전 분기 US$3.26억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Dulcet Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$3875만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Clean Harbors으로, 추정 US$682만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dulcet Capital Management는 ASPEN TECHNOLOGY INC에 US$1542만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dulcet Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 ASPEN TECHNOLOGY INC으로, US$1542만 상당의 329,550주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Range Resources 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dulcet Capital Management로, 추정 증가액은 US$798만 규모예요.
- Dulcet Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Union Pacific이며, 추정 감소액은 US$1502만예요.
- Dulcet Capital Management는 2016년 3분기에 Clean Harbors 보유분을 전량 매도해 추정 US$682만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dulcet Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.11억 중 95%를 차지해요.
- Dulcet Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Dulcet Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$3.11억가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Dulcet Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.