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DCM
Dulcet Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.11億
週轉率
21.43%
1年估算報酬率
24.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.8%
1年估算報酬率
+24.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.11億
AUM 成長
-US$1498萬
(-4.6%)
資金流向
-US$3875萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.74%
持股
14
新
1
增持
4
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
|
+US$1542萬 |
| 2 |
Range Resources
RRC
|
+US$798萬 |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+US$264萬 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$200萬 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1502萬 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1400萬 |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$941萬 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$759萬 |
| 5 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$682萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 23.39% |
| 2 | 工業 | 22.44% |
| 3 | 原物料 | 21.01% |
| 4 | 金融 | 15.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 12.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Visa
V
US$7558億
| US$4946萬 | 15.88% |
598,067
-174,856
| -23% | -US$1400萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
2
Ecolab
ECL
US$810億
| US$3816萬 | 12.25% |
313,487
-23,435
| -7% | -US$283萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$3608萬 | 11.58% |
1,174,016
+99,468
| +9% | +US$264萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
4
Pultegroup
PHM
US$216億
| US$3319萬 | 10.66% |
1,656,096
-366,015
| -18% | -US$759萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
5
Eagle Materials
EXP
US$52.2億
| US$2728萬 | 8.76% |
352,942
-79,460
| -18% | -US$638萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
6
Range Resources
RRC
US$101億
| US$2560萬 | 8.22% |
660,762
+197,188
| +43% | +US$798萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
TMX
7
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$2358萬 | 7.57% |
1,045,076
+79,420
| +8% | +US$200萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$2318萬 | 7.44% |
237,669
-160,638
| -40% | -US$1502萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
9
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$2313萬 | 7.43% |
757,705
-320,330
| -30% | -US$941萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
10
已下市
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| US$1542萬 | 4.95% |
+329,550
| 新 | +US$1542萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
11
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$1118萬 | 3.59% |
807,931
+117,528
| +17% | +US$163萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
12
Beazer Homes USA
BZH
US$8.92億
| US$521萬 | 1.67% |
446,730
-179,973
| -29% | -US$183萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
13
Clean Harbors
CLH
US$169億
| – | – |
-130,869
| 已平倉 | -US$682萬 | – |
|
|
RICE
14
已下市
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-205,506
| 已平倉 | -US$453萬 | – |
|
相似基金
EGM
EDRS
AFWA
AT
ACM
MHAM
ZBI
TI
Dulcet Capital Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Dulcet Capital Management持有14個部位，管理資產為US$3.11億，較前一季的US$3.26億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Dulcet Capital Management於2016年第3季淨撤出US$3875萬，平倉2個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Clean Harbors，這筆估值約為US$682萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的23%，較前一季的17%上升，其次為工業和原物料。
與趨勢相反，Dulcet Capital Management新建了ASPEN TECHNOLOGY INC的部位，價值US$1542萬。
- Dulcet Capital Management在2016年第3季最大筆買進的是ASPEN TECHNOLOGY INC：共買進329,550股，價值US$1542萬。
- Dulcet Capital Management在2016年第3季增持Range Resources的幅度最大，估計增加US$798萬。
- Dulcet Capital Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Union Pacific，估計減持了US$1502萬。
- Dulcet Capital Management於2016年第3季完全出清Clean Harbors，估計賣出金額為US$682萬。
- 在2016年第3季，Dulcet Capital Management的投資組合規模為US$3.11億，前十大持股占95%。
- Dulcet Capital Management在2016年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Dulcet Capital Management的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$3.11億。
根據Dulcet Capital Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。