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EGM
Espalier Global Management 投資組合持股
AUM
US$3.08億
週轉率
88.78%
1年估算報酬率
14.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.41%
1年估算報酬率
+14.19%
3年估算報酬率
+97.16%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.08億
AUM 成長
+US$2.18億
(+240%)
資金流向
+US$2.65億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
85.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.5%
持股
98
新
66
增持
3
減碼
8
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6485萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1564萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1490萬 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1394萬 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1251萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$225萬 |
| 2 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+US$218萬 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$218萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$198萬 |
| 5 |
Synchrony
SYF
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.66% |
| 2 | 其他 | 23.06% |
| 3 | 通訊服務 | 21.57% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.23% |
| 5 | 工業 | 7.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6489萬 | 21.03% |
+300,000
| 新 | +US$6485萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1608萬 | 5.21% |
+400,000
| 新 | +US$1564萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1539萬 | 4.99% |
+120,000
| 新 | +US$1490萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
4
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$1472萬 | 4.77% |
+250,000
| 新 | +US$1394萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1199萬 | 3.89% |
+50,000
| 新 | +US$1251萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
6
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$986萬 | 3.19% |
+1,000,000
| 新 | +US$955萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$930萬 | 3.02% |
112,500
+78,555
| +231% | +US$629萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$848萬 | 2.75% |
+300,000
| 新 | +US$794萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$721萬 | 2.34% |
+300,000
| 新 | +US$728萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
10
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$713萬 | 2.31% |
+100,000
| 新 | +US$780萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$685萬 | 2.22% |
+100,000
| 新 | +US$608萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$677萬 | 2.19% |
+117,500
| 新 | +US$663萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$661萬 | 2.14% |
+62,500
| 新 | +US$579萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
14
NetEase
NTES
US$807億
| US$602萬 | 1.95% |
+125,000
| 新 | +US$532萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
15
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$588萬 | 1.91% |
+125,846
| 新 | +US$578萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
16
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$532萬 | 1.72% |
+1,000,000
| 新 | +US$476萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
17
Akamai
AKAM
US$126億
| US$530萬 | 1.72% |
+100,000
| 新 | +US$535萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
18
Citigroup
C
US$2084億
| US$472萬 | 1.53% |
+100,000
| 新 | +US$455萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
19
Workday
WDAY
US$460億
| US$458萬 | 1.49% |
+50,000
| 新 | +US$417萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$449萬 | 1.45% |
+50,000
| 新 | +US$434萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$397萬 | 1.29% |
+26,150
| 新 | +US$397萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
22
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$381萬 | 1.24% |
+50,000
| 新 | +US$365萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
PFPT
23
已下市
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$374萬 | 1.21% |
+50,000
| 新 | +US$369萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
DISH
24
已下市
DISH Network Corp.
DISH
| US$370萬 | 1.2% |
+67,500
| 新 | +US$350萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
25
ITT
ITT
US$177億
| US$358萬 | 1.16% |
+100,000
| 新 | +US$342萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
相似基金
DCM
AFWA
EDRS
AT
ACM
MHAM
ZBI
TI
Espalier Global Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Espalier Global Management持有98個部位，價值US$3.08億，較前一季的US$9063萬增加240%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Espalier Global Management在2016年第3季投入US$2.65億淨新增資金，建立66個新部位，並加碼3個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共300,000股，價值US$6489萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的13%上升，其次為其他和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是NXP Semiconductors，估計減持了US$115萬。
- Espalier Global Management在2016年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進300,000股，價值US$6489萬。
- Espalier Global Management在2016年第3季增持Visa的幅度最大，估計增加US$629萬。
- Espalier Global Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是NXP Semiconductors，估計減持了US$115萬。
- Espalier Global Management於2016年第3季完全出清Expedia Group，估計賣出金額為US$225萬。
- 在2016年第3季，Espalier Global Management的投資組合規模為US$3.08億，前十大持股占54%。
- Espalier Global Management在2016年第3季新增了66個部位，並平倉21個部位。
- Espalier Global Management的投資組合價值較前一季上升240%，達到US$3.08億。
根據Espalier Global Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月10日提交。