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Acadia Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.3억 회전율 7.79%
1년 추정 수익률 22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
+36.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$381만
자금 흐름
+US$101만
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
31.09%
보유액
77
신규
3
증가
18
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CHKP 아이콘
Check Point Software Technologies
CHKP
+US$413만
2
COL
Rockwell Collins
COL
+US$412만
3
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$369만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$20.7만
5
CB 아이콘
Chubb
CB
+US$19.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EMC 아이콘
EMC CORPORATION
EMC
+US$784만
2
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+US$33.9만
3
SCG
Scana
SCG
+US$28.5만
4
BDX 아이콘
Becton Dickinson
BDX
+US$26.7만
5
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$26만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 필수소비재 16.77%
2 건강관리 15.27%
3 정보기술 14.81%
4 산업재 12.98%
5 유틸리티 10.41%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JNJ 아이콘
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$1188만 3.6%
100,585
-2,123
-2% -US$25.8만
2013 Q2
13개 분기
ACN 아이콘
2
Accenture
ACN
US$1406억
US$1146만 3.47%
93,785
-457
-0.5% -US$5.2만
2013 Q2
13개 분기
PG 아이콘
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$1080만 3.27%
120,361
-1,183
-1% -US$10.3만
2013 Q2
13개 분기
MSFT 아이콘
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1040만 3.15%
180,578
-4,600
-2% -US$26만
2013 Q2
13개 분기
VTR 아이콘
5
Ventas
VTR
US$440억
US$1008만 3.05%
142,645
-1,990
-1% -US$14.4만
2015 Q4
3개 분기
BCR
6
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
US$972만 2.95%
43,352
-1,508
-3% -US$33.9만
2013 Q2
13개 분기
MRK 아이콘
7
Merck
MRK
US$3601억
US$972만 2.95%
163,234
-3,976
-2% -US$23.3만
2013 Q2
13개 분기
T 아이콘
8
AT&T
T
US$1606억
US$965만 2.92%
314,514
-3,803
-1% -US$12만
2013 Q2
13개 분기
OMC 아이콘
9
Omnicom Group
OMC
US$221억
US$945만 2.87%
111,226
+77
+0.1% +US$6.45천
2013 Q2
13개 분기
BDX 아이콘
10
Becton Dickinson
BDX
US$522억
US$940만 2.85%
53,622
-1,559
-3% -US$26.7만
2013 Q2
13개 분기
XYL 아이콘
11
Xylem
XYL
US$243억
US$940만 2.85%
179,198
-4,090
-2% -US$20.1만
2013 Q2
13개 분기
RSG 아이콘
12
Republic Services
RSG
US$709억
US$883만 2.68%
175,039
-4,907
-3% -US$25.1만
2013 Q2
13개 분기
SCG
13
상장폐지됨
Scana
SCG
US$879만 2.67%
121,500
-3,903
-3% -US$28.5만
2013 Q2
13개 분기
NWN 아이콘
14
Northwest Natural Holdings
NWN
US$20.6억
US$849만 2.57%
141,219
-2,812
-2% -US$17.6만
2013 Q4
11개 분기
PEP 아이콘
15
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$841만 2.55%
77,359
-1,352
-2% -US$14.6만
2013 Q2
13개 분기
SYY 아이콘
16
Sysco
SYY
US$404억
US$832만 2.52%
169,869
-4,796
-3% -US$24.6만
2013 Q2
13개 분기
SO 아이콘
17
Southern Company
SO
US$1049억
US$830만 2.51%
161,701
-1,467
-0.9% -US$7.73만
2013 Q2
13개 분기
WY 아이콘
18
Weyerhaeuser
WY
US$141억
US$825만 2.5%
258,164
-4,839
-2% -US$15.3만
2016 Q1
2개 분기
BCE 아이콘
19
BCE
BCE
US$190억
US$812만 2.46%
175,932
-1,256
-0.7% -US$5.95만
2013 Q2
13개 분기
GIS 아이콘
20
General Mills
GIS
US$177억
US$783만 2.37%
122,565
-1,660
-1% -US$11.5만
2013 Q2
13개 분기
MCD 아이콘
21
McDonald's
MCD
US$1719억
US$783만 2.37%
67,847
+261
+0.4% +US$3.09만
2013 Q2
13개 분기
IBM 아이콘
22
IBM
IBM
US$2187억
US$774만 2.35%
50,946
-325
-0.6% -US$4.93만
2013 Q2
13개 분기
DUK 아이콘
23
Duke Energy
DUK
US$947억
US$760만 2.3%
94,930
-822
-0.9% -US$6.81만
2013 Q2
13개 분기
USB 아이콘
24
US Bancorp
USB
US$915억
US$742만 2.25%
173,108
+3,082
+2% +US$13.1만
2013 Q2
13개 분기
PX 아이콘
25
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
US$727만 2.2%
60,138
+148
+0.2% +US$1.75만
2015 Q3
4개 분기
1
2 3 4

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Argentus Capital Management Dallas, Texas AUM US$2.84억 12.72% 1년 추정 수익률
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Acadia Trust의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Acadia Trust는 US$3.3억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.

Acadia Trust의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 46개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Check Point Software Technologies으로, 53,195주를 보유했으며 가치는 US$413만였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION으로, 추정 금액은 US$784만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재으로, 한 분기 전 18%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.

  • Acadia Trust의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Check Point Software Technologies으로, US$413만 상당의 53,195주를 매수했어요.
  • 2016년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Acadia Trust로, 추정 증가액은 US$20.7만 규모예요.
  • Acadia Trust의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CR Bard Inc.이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
  • Acadia Trust는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$784만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Acadia Trust의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 31%를 차지해요.
  • Acadia Trust는 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Acadia Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.

2016년 11월 15일에 제출된 Acadia Trust의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.