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Acadia Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
7.79%
1년 추정 수익률
22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
+36.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$381만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.09%
보유액
77
신규
3
증가
18
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$413만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$412만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$369만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$784만 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$33.9만 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$28.5만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 16.77% |
| 2 | 헬스케어 | 15.27% |
| 3 | 정보기술 | 14.81% |
| 4 | 산업재 | 12.98% |
| 5 | 유틸리티 | 10.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$55.6만 | 0.17% |
7,499
-85
| -1% | -US$6.28천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$54.1만 | 0.16% |
8,584
-225
| -3% | -US$1.46만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$53.1만 | 0.16% |
3,678
-157
| -4% | -US$2.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
54
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$48.4만 | 0.15% |
15,271
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$48만 | 0.15% |
5,437
-14
| -0.3% | -US$1.27천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
56
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$47.7만 | 0.14% |
5,136
-50
| -1% | -US$4.79천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
57
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$47.4만 | 0.14% |
14,737
-53
| -0.4% | -US$1.77천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
58
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$47.3만 | 0.14% |
14,254
-92
| -0.6% | -US$3.06천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
59
Abbott
ABT
US$1794억
| US$46.2만 | 0.14% |
10,924
-898
| -8% | -US$3.85만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
60
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$45.8만 | 0.14% |
10,819
-320
| -3% | -US$1.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
61
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$45만 | 0.14% |
15,908
-1,484
| -9% | -US$3.93만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
62
UGI
UGI
US$82.6억
| US$44.8만 | 0.14% |
9,902
-495
| -5% | -US$2.26만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
63
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$43.9만 | 0.13% |
14,356
-116
| -0.8% | -US$3.66천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
64
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$41.9만 | 0.13% |
3,658
+150
| +4% | +US$1.76만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
65
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$39.1만 | 0.12% |
3,890
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
PNY
66
상장폐지됨
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$38만 | 0.12% |
6,341
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
67
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$36.8만 | 0.11% |
7,093
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$36.1만 | 0.11% |
4,490
-40
| -0.9% | -US$3.2천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
69
Verizon
VZ
US$1856억
| US$34.2만 | 0.1% |
6,571
-33
| -0.5% | -US$1.77천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
70
Hubbell
HUBB
US$237억
| US$33.9만 | 0.1% |
3,150
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
71
Dominion Energy
D
US$573억
| US$28.9만 | 0.09% |
3,896
-58
| -1% | -US$4.42천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
72
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$26.1만 | 0.08% |
1,863
-25
| -1% | -US$3.5천 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
73
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$22.6만 | 0.07% |
4,135
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
74
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$22.2만 | 0.07% |
5,015
+700
| +16% | +US$3.35만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
75
Hershey
HSY
US$341억
| – | – |
-2,097
| 청산됨 | -US$23.8만 | – |
|
유사한 펀드
MHAM
DCM
EGM
ACM
ZBI
TI
Acadia Trust의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Acadia Trust 측은 US$3.3억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Acadia Trust의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 46개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Check Point Software Technologies 주식으로, 53,195주를 보유했으며 가치는 US$413만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$784만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Acadia Trust의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Check Point Software Technologies 주식으로, US$413만 상당의 53,195주를 매수했어요.
- Acadia Trust 측이 2016년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.7만 규모예요.
- Acadia Trust의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CR Bard Inc.이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- Acadia Trust 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Acadia Trust의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 31% 비중을 차지해요.
- Acadia Trust 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Acadia Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Acadia Trust의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.