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Acadia Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
22.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.81 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.09%
Posición
77
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
46
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 4.13 M |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 207 k |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 339 k |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 285 k |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 267 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 16.77% |
| 2 | Salud | 15.27% |
| 3 | Tecnología | 14.81% |
| 4 | Industriales | 12.98% |
| 5 | Servicios públicos | 10.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Colgate-Palmolive
CL
USD 76.8 mil M
| USD 556 k | 0.17% |
7,499
-85
| -1% | -USD 6.28 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 541 k | 0.16% |
8,584
-225
| -3% | -USD 14.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 531 k | 0.16% |
3,678
-157
| -4% | -USD 23 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 484 k | 0.15% |
15,271
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 480 k | 0.15% |
5,437
-14
| -0.3% | -USD 1.27 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
56
Walt Disney
DIS
USD 202 mil M
| USD 477 k | 0.14% |
5,136
-50
| -1% | -USD 4.79 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
57
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 474 k | 0.14% |
14,737
-53
| -0.4% | -USD 1.77 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
58
Comcast
CMCSA
USD 86.6 mil M
| USD 473 k | 0.14% |
14,254
-92
| -0.6% | -USD 3.06 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
59
Abbott
ABT
USD 190 mil M
| USD 462 k | 0.14% |
10,924
-898
| -8% | -USD 38.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
60
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 458 k | 0.14% |
10,819
-320
| -3% | -USD 14 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
61
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 450 k | 0.14% |
15,908
-1,484
| -9% | -USD 39.3 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
62
UGI
UGI
USD 7945 M
| USD 448 k | 0.14% |
9,902
-495
| -5% | -USD 22.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
63
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 439 k | 0.13% |
14,356
-116
| -0.8% | -USD 3.66 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
64
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 419 k | 0.13% |
3,658
+150
| +4% | +USD 17.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
65
Genuine Parts
GPC
USD 16.9 mil M
| USD 391 k | 0.12% |
3,890
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
PNY
66
Dejó de cotizar
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| USD 380 k | 0.12% |
6,341
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
67
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 368 k | 0.11% |
7,093
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 361 k | 0.11% |
4,490
-40
| -0.9% | -USD 3.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
69
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 342 k | 0.1% |
6,571
-33
| -0.5% | -USD 1.77 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
70
Hubbell
HUBB
USD 22.7 mil M
| USD 339 k | 0.1% |
3,150
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
71
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 289 k | 0.09% |
3,896
-58
| -1% | -USD 4.42 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
72
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 261 k | 0.08% |
1,863
-25
| -1% | -USD 3.5 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
73
Campbell Soup
CPB
USD 6898 M
| USD 226 k | 0.07% |
4,135
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
74
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 222 k | 0.07% |
5,015
+700
| +16% | +USD 33.5 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
75
Hershey
HSY
USD 35.8 mil M
| – | – |
-2,097
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
Fondos similares
MHAM
DCM
EGM
ACM
ZBI
TI
Revisión del portafolio de Acadia Trust en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Acadia Trust mantenía 77 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Acadia Trust muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 46 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Check Point Software Technologies: 53,195 acciones con un valor de USD 4.13 M. La mayor venta fue EMC CORPORATION, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Acadia Trust en T3 2016 fue Check Point Software Technologies: 53,195 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Acadia Trust fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 207 k.
- La mayor reducción de Acadia Trust durante T3 2016 fue en CR Bard Inc., con un recorte estimado de USD 339 k.
- Acadia Trust cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Acadia Trust representan 31% de su cartera de USD 330 M en T3 2016.
- Acadia Trust abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Acadia Trust aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Acadia Trust correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.