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Acadia Trust Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
7,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,81 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+1,01 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,09 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+4,13 Mio. $ |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+207.231 $ |
| 5 |
Chubb
CB
|
+199.340 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+7,84 Mio. $ |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+339.404 $ |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+285.192 $ |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+266.595 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+259.657 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 16,77 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,27 % |
| 3 | Technologie | 14,81 % |
| 4 | Industrie | 12,98 % |
| 5 | Versorger | 10,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,17 % |
7.499
-85
| -1 % | -6.284 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
52
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 541.000 $ | 0,16 % |
8.584
-225
| -3 % | -14.566 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 531.000 $ | 0,16 % |
3.678
-157
| -4 % | -22.961 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
54
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,15 % |
15.271
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 480.000 $ | 0,15 % |
5.437
-14
| -0,3 % | -1.269 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
56
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,14 % |
5.136
-50
| -1 % | -4.788 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
57
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,14 % |
14.737
-53
| -0,4 % | -1.772 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
58
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,14 % |
14.254
-92
| -0,6 % | -3.062 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
59
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,14 % |
10.924
-898
| -8 % | -38.478 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
60
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,14 % |
10.819
-320
| -3 % | -14.023 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
61
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 450.000 $ | 0,14 % |
15.908
-1.484
| -9 % | -39.278 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
62
UGI
UGI
8,26 Mrd. $
| 448.000 $ | 0,14 % |
9.902
-495
| -5 % | -22.594 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
63
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 439.000 $ | 0,13 % |
14.356
-116
| -0,8 % | -3.655 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
64
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
| 419.000 $ | 0,13 % |
3.658
+150
| +4 % | +17.561 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
65
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,12 % |
3.890
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
PNY
66
Nicht mehr gelistet
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| 380.000 $ | 0,12 % |
6.341
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
67
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 368.000 $ | 0,11 % |
7.093
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
68
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 361.000 $ | 0,11 % |
4.490
-40
| -0,9 % | -3.202 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
69
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 342.000 $ | 0,1 % |
6.571
-33
| -0,5 % | -1.771 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
70
Hubbell
HUBB
23,7 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,1 % |
3.150
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
71
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,09 % |
3.896
-58
| -1 % | -4.419 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
72
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,08 % |
1.863
-25
| -1 % | -3.501 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
73
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,07 % |
4.135
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
74
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,07 % |
5.015
+700
| +16 % | +33.496 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
75
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| – | – |
-2.097
| Geschlossen | -238.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Acadia Trust für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Acadia Trust 77 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Acadia Trust für Q3 2016 weist 3 neu, 18 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Check Point Software Technologies: 53.195 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 7,84 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Acadia Trust im Q3 2016 war Check Point Software Technologies: 53.195 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
- Acadia Trust hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 207.231 $.
- Der größte Positionsabbau von Acadia Trust im Q3 2016 entfiel auf CR Bard Inc. und belief sich schätzungsweise auf 339.404 $.
- Acadia Trust hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Acadia Trust machen im Q3 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Acadia Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Acadia Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Acadia Trust für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .