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Acadia Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
7.79%
推定1年リターン
22.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.25%
1年予想リターン
+22.42%
3年間の予想リターン
+36.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$381万
(+1.2%)
資金フロー
+$101万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.09%
保有額
77
新規
3
買い増し
18
減少
46
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$413万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$412万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$369万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$20.7万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$784万 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$33.9万 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+$28.5万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$26.7万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 16.77% |
| 2 | ヘルスケア | 15.27% |
| 3 | 情報技術 | 14.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.98% |
| 5 | 公益事業 | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Colgate-Palmolive
CL
$779億
| $55.6万 | 0.17% |
7,499
-85
| -1% | -$6,284 |
2013 Q2
13四半期
|
|
52
AbbVie
ABBV
$5188億
| $54.1万 | 0.16% |
8,584
-225
| -3% | -$1.46万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $53.1万 | 0.16% |
3,678
-157
| -4% | -$2.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
54
Cisco
CSCO
$3907億
| $48.4万 | 0.15% |
15,271
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
$1197億
| $48万 | 0.15% |
5,437
-14
| -0.3% | -$1,269 |
2013 Q2
13四半期
|
|
56
Walt Disney
DIS
$2056億
| $47.7万 | 0.14% |
5,136
-50
| -1% | -$4,788 |
2013 Q2
13四半期
|
|
57
Pfizer
PFE
$1683億
| $47.4万 | 0.14% |
14,737
-53
| -0.4% | -$1,772 |
2013 Q2
13四半期
|
|
58
Comcast
CMCSA
$868億
| $47.3万 | 0.14% |
14,254
-92
| -0.6% | -$3,062 |
2013 Q2
13四半期
|
|
59
Abbott
ABT
$1914億
| $46.2万 | 0.14% |
10,924
-898
| -8% | -$3.85万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
60
Coca-Cola
KO
$4116億
| $45.8万 | 0.14% |
10,819
-320
| -3% | -$1.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
61
Apple
AAPL
$5.12兆
| $45万 | 0.14% |
15,908
-1,484
| -9% | -$3.93万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
62
UGI
UGI
$80.4億
| $44.8万 | 0.14% |
9,902
-495
| -5% | -$2.26万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
63
NextEra Energy
NEE
$1829億
| $43.9万 | 0.13% |
14,356
-116
| -0.8% | -$3,655 |
2013 Q2
13四半期
|
|
64
Travelers Companies
TRV
$806億
| $41.9万 | 0.13% |
3,658
+150
| +4% | +$1.76万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
65
Genuine Parts
GPC
$175億
| $39.1万 | 0.12% |
3,890
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
PNY
66
上場廃止
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| $38万 | 0.12% |
6,341
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
67
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $36.8万 | 0.11% |
7,093
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
68
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $36.1万 | 0.11% |
4,490
-40
| -0.9% | -$3,202 |
2013 Q2
13四半期
|
|
69
Verizon
VZ
$1910億
| $34.2万 | 0.1% |
6,571
-33
| -0.5% | -$1,771 |
2013 Q2
13四半期
|
|
70
Hubbell
HUBB
$235億
| $33.9万 | 0.1% |
3,150
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
71
Dominion Energy
D
$603億
| $28.9万 | 0.09% |
3,896
-58
| -1% | -$4,419 |
2013 Q2
13四半期
|
|
72
UnitedHealth
UNH
$3564億
| $26.1万 | 0.08% |
1,863
-25
| -1% | -$3,501 |
2015 Q2
5四半期
|
|
73
Campbell Soup
CPB
$68.4億
| $22.6万 | 0.07% |
4,135
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
74
Wells Fargo
WFC
$2587億
| $22.2万 | 0.07% |
5,015
+700
| +16% | +$3.35万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
75
Hershey
HSY
$347億
| – | – |
-2,097
| 解消 | -$23.8万 | – |
|
類似するファンド
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Acadia Trustの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Acadia Trustは77銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$3.26億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Acadia Trustの2016年第3四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、46件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCheck Point Software Technologiesで、保有株数は53,195株、評価額は$413万でした。 最も大きな売却はEMC CORPORATIONで、推定額は$784万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Acadia Trustが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheck Point Software Technologiesで、株数は53,195株、評価額は$413万でした。
- Acadia Trustは2016年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.7万でした。
- Acadia Trustが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCR Bard Inc.で、推定$33.9万相当を減らしました。
- Acadia Trustは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$784万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Acadia Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの31%を占めています。
- Acadia Trustは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Acadia Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$3.3億となりました。
2016年11月15日に提出された、2016年第3四半期分のAcadia Trustの 13F報告書 に基づいています。