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Acadia Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
7,79%
Retorno est. (1 ano)
22,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,25%
Retorno est. (1 ano)
+22,42%
Retorno est. (3 anos)
+36,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,81 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,09%
Posição
77
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
46
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 4,13 mi |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,69 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 207 mil |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$ 199 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 7,84 mi |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 339 mil |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$ 285 mil |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 260 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 16,77% |
| 2 | Saúde | 15,27% |
| 3 | Tecnologia | 14,81% |
| 4 | Bens industriais | 12,98% |
| 5 | Serviços públicos | 10,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76,8 bi
| US$ 556 mil | 0,17% |
7.499
-85
| -1% | -US$ 6,28 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
52
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 541 mil | 0,16% |
8.584
-225
| -3% | -US$ 14,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 531 mil | 0,16% |
3.678
-157
| -4% | -US$ 23 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
54
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 484 mil | 0,15% |
15.271
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
55
Automatic Data Processing
ADP
US$ 120 bi
| US$ 480 mil | 0,15% |
5.437
-14
| -0,3% | -US$ 1,27 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
56
Walt Disney
DIS
US$ 202 bi
| US$ 477 mil | 0,14% |
5.136
-50
| -1% | -US$ 4,79 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
57
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 474 mil | 0,14% |
14.737
-53
| -0,4% | -US$ 1,77 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
58
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 473 mil | 0,14% |
14.254
-92
| -0,6% | -US$ 3,06 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
59
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 462 mil | 0,14% |
10.924
-898
| -8% | -US$ 38,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
60
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 458 mil | 0,14% |
10.819
-320
| -3% | -US$ 14 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
61
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 450 mil | 0,14% |
15.908
-1.484
| -9% | -US$ 39,3 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
62
UGI
UGI
US$ 7,94 bi
| US$ 448 mil | 0,14% |
9.902
-495
| -5% | -US$ 22,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
63
NextEra Energy
NEE
US$ 182 bi
| US$ 439 mil | 0,13% |
14.356
-116
| -0,8% | -US$ 3,66 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
64
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 419 mil | 0,13% |
3.658
+150
| +4% | +US$ 17,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
65
Genuine Parts
GPC
US$ 16,9 bi
| US$ 391 mil | 0,12% |
3.890
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
PNY
66
Deslistada
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC(NC
PNY
| US$ 380 mil | 0,12% |
6.341
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
67
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 368 mil | 0,11% |
7.093
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
68
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 361 mil | 0,11% |
4.490
-40
| -0,9% | -US$ 3,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
69
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 342 mil | 0,1% |
6.571
-33
| -0,5% | -US$ 1,77 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
70
Hubbell
HUBB
US$ 22,7 bi
| US$ 339 mil | 0,1% |
3.150
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
71
Dominion Energy
D
US$ 60,3 bi
| US$ 289 mil | 0,09% |
3.896
-58
| -1% | -US$ 4,42 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
72
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 261 mil | 0,08% |
1.863
-25
| -1% | -US$ 3,5 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
73
Campbell Soup
CPB
US$ 6,9 bi
| US$ 226 mil | 0,07% |
4.135
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
74
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 222 mil | 0,07% |
5.015
+700
| +16% | +US$ 33,5 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
75
Hershey
HSY
US$ 35,8 bi
| – | – |
-2.097
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Acadia Trust no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Acadia Trust detinha 77 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 326 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Acadia Trust mostra 3 novas, 18 aumentaram, 46 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Check Point Software Technologies: 53.195 ações no valor de US$ 4,13 mi. A maior venda foi de EMC CORPORATION, estimada em US$ 7,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Acadia Trust no T3 2016 foi Check Point Software Technologies: 53.195 ações no valor de US$ 4,13 mi.
- Acadia Trust foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 207 mil.
- A maior redução de Acadia Trust em T3 2016 foi em CR Bard Inc., com um corte estimado de US$ 339 mil.
- Acadia Trust encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 7,84 mi.
- As dez maiores posições de Acadia Trust representam 31% de sua carteira de US$ 330 mi no T3 2016.
- Acadia Trust abriu 3 novas posições e encerrou 3 em T3 2016.
- O valor da carteira de Acadia Trust subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Acadia Trust referente a T3 2016, protocolado em 15 de nov. de 2016.