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Acadia Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.3億
売買回転率
7.79%
推定1年リターン
22.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.25%
1年予想リターン
+22.42%
3年間の予想リターン
+36.13%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.3億
運用資産残高の伸び率
+$381万
(+1.2%)
資金フロー
+$101万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.09%
保有額
77
新規
3
買い増し
18
減少
46
解消
3
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+$413万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$412万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$369万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$20.7万 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$784万 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$33.9万 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+$28.5万 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$26.7万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$26万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 16.77% |
| 2 | ヘルスケア | 15.27% |
| 3 | 情報技術 | 14.81% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.98% |
| 5 | 公益事業 | 10.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kimberly-Clark
KMB
$366億
| $720万 | 2.18% |
57,112
+1,045
| +2% | +$13.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
FLIR
27
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $708万 | 2.15% |
225,486
+4,441
| +2% | +$14万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
28
Conagra Brands
CAG
$70.9億
| $692万 | 2.1% |
188,647
+1,099
| +0.6% | +$3.94万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
29
Honda
HMC
$443億
| $666万 | 2.02% |
230,366
-1,920
| -0.8% | -$5.49万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
30
Intel
INTC
$4597億
| $664万 | 2.01% |
175,847
+3,363
| +2% | +$11.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
31
RTX Corp
RTX
$2578億
| $622万 | 1.89% |
97,342
+2,539
| +3% | +$16.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
32
GE Aerospace
GE
$2964億
| $621万 | 1.88% |
43,714
+1,389
| +3% | +$20.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
33
Chubb
CB
$1370億
| $620万 | 1.88% |
49,376
+1,571
| +3% | +$19.9万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
34
Fluor
FLR
$58.9億
| $546万 | 1.65% |
106,344
-922
| -0.9% | -$4.76万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
35
Check Point Software Technologies
CHKP
$162億
| $413万 | 1.25% |
+53,195
| 新規 | +$413万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
COL
36
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $412万 | 1.25% |
+48,905
| 新規 | +$412万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
37
TC Energy
TRP
$650億
| $406万 | 1.23% |
85,478
+323
| +0.4% | +$1.51万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
38
Target
TGT
$694億
| $389万 | 1.18% |
56,619
+1,755
| +3% | +$12.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
39
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $368万 | 1.12% |
42,206
+195
| +0.5% | +$1.73万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
40
Novartis
NVS
$2872億
| $351万 | 1.06% |
49,565
+2,349
| +5% | +$17.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
41
CVS Health
CVS
$1195億
| $348万 | 1.05% |
+39,085
| 新規 | +$369万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
42
Camden National
CAC
$9.8億
| $319万 | 0.97% |
100,088
-1,084
| -1% | -$3.29万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
43
Home Depot
HD
$3191億
| $118万 | 0.36% |
9,136
-75
| -0.8% | -$9,995 |
2013 Q2
13四半期
|
|
44
SLB Ltd
SLB
$787億
| $81.8万 | 0.25% |
10,402
-85
| -0.8% | -$6,747 |
2013 Q2
13四半期
|
|
45
3M
MMM
$895億
| $79.1万 | 0.24% |
5,365
-323
| -6% | -$4.82万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
46
Caterpillar
CAT
$3158億
| $73.6万 | 0.22% |
8,286
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
47
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $72.1万 | 0.22% |
29,961
+300
| +1% | +$7,278 |
2013 Q2
13四半期
|
|
48
Honeywell
HON
$701億
| $70.2万 | 0.21% |
6,709
-32
| -0.5% | -$3,344 |
2013 Q2
13四半期
|
|
49
Chevron
CVX
$4575億
| $68.9万 | 0.21% |
6,693
-50
| -0.7% | -$5,105 |
2013 Q2
13四半期
|
|
50
Danaher
DHR
$1620億
| $56.9万 | 0.17% |
8,189
-2,613
| -24% | -$18.5万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
MHAM
DCM
EGM
ACM
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Acadia Trustの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Acadia Trustは77銘柄を保有し、保有額は$3.3億でした。前四半期の$3.26億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Acadia Trustの2016年第3四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、46件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCheck Point Software Technologiesで、保有株数は53,195株、評価額は$413万でした。 最も大きな売却はEMC CORPORATIONで、推定額は$784万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Acadia Trustが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCheck Point Software Technologiesで、株数は53,195株、評価額は$413万でした。
- Acadia Trustは2016年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.7万でした。
- Acadia Trustが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCR Bard Inc.で、推定$33.9万相当を減らしました。
- Acadia Trustは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$784万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Acadia Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$3.3億のポートフォリオの31%を占めています。
- Acadia Trustは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Acadia Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$3.3億となりました。
2016年11月15日に提出された、2016年第3四半期分のAcadia Trustの 13F報告書 に基づいています。