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Acadia Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 330 M
Rotación
7.79%
Rendimiento estimado a 1 año
22.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.81 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 1.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.09%
Posición
77
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
46
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 4.13 M |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+USD 4.12 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.69 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 207 k |
| 5 |
Chubb
CB
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 339 k |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+USD 285 k |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 267 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 260 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 16.77% |
| 2 | Salud | 15.27% |
| 3 | Tecnología | 14.81% |
| 4 | Industriales | 12.98% |
| 5 | Servicios públicos | 10.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.6 mil M
| USD 7.2 M | 2.18% |
57,112
+1,045
| +2% | +USD 135 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
FLIR
27
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 7.08 M | 2.15% |
225,486
+4,441
| +2% | +USD 140 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
28
Conagra Brands
CAG
USD 7094 M
| USD 6.92 M | 2.1% |
188,647
+1,099
| +0.6% | +USD 39.4 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
29
Honda
HMC
USD 44.3 mil M
| USD 6.66 M | 2.02% |
230,366
-1,920
| -0.8% | -USD 54.9 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
30
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 6.64 M | 2.01% |
175,847
+3,363
| +2% | +USD 119 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
31
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 6.22 M | 1.89% |
97,342
+2,539
| +3% | +USD 168 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
32
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 6.21 M | 1.88% |
43,714
+1,389
| +3% | +USD 207 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
33
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 6.2 M | 1.88% |
49,376
+1,571
| +3% | +USD 199 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
34
Fluor
FLR
USD 5891 M
| USD 5.46 M | 1.65% |
106,344
-922
| -0.9% | -USD 47.6 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
35
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
| USD 4.13 M | 1.25% |
+53,195
| Nuevas | +USD 4.13 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
COL
36
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 4.12 M | 1.25% |
+48,905
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
37
TC Energy
TRP
USD 65 mil M
| USD 4.06 M | 1.23% |
85,478
+323
| +0.4% | +USD 15.1 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
38
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 3.89 M | 1.18% |
56,619
+1,755
| +3% | +USD 126 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.68 M | 1.12% |
42,206
+195
| +0.5% | +USD 17.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
40
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 3.51 M | 1.06% |
49,565
+2,349
| +5% | +USD 171 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
41
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 3.48 M | 1.05% |
+39,085
| Nuevas | +USD 3.69 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
42
Camden National
CAC
USD 977 M
| USD 3.19 M | 0.97% |
100,088
-1,084
| -1% | -USD 32.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 1.18 M | 0.36% |
9,136
-75
| -0.8% | -USD 10 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
44
SLB Ltd
SLB
USD 78.7 mil M
| USD 818 k | 0.25% |
10,402
-85
| -0.8% | -USD 6.75 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
45
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 791 k | 0.24% |
5,365
-323
| -6% | -USD 48.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 736 k | 0.22% |
8,286
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
47
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 721 k | 0.22% |
29,961
+300
| +1% | +USD 7.28 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
48
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 702 k | 0.21% |
6,709
-32
| -0.5% | -USD 3.34 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 689 k | 0.21% |
6,693
-50
| -0.7% | -USD 5.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
50
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 569 k | 0.17% |
8,189
-2,613
| -24% | -USD 185 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MHAM
DCM
EGM
ACM
ZBI
TI
Revisión del portafolio de Acadia Trust en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Acadia Trust mantenía 77 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Acadia Trust muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 46 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Check Point Software Technologies: 53,195 acciones con un valor de USD 4.13 M. La mayor venta fue EMC CORPORATION, por un valor estimado de USD 7.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Acadia Trust en T3 2016 fue Check Point Software Technologies: 53,195 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Acadia Trust fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 207 k.
- La mayor reducción de Acadia Trust durante T3 2016 fue en CR Bard Inc., con un recorte estimado de USD 339 k.
- Acadia Trust cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 7.84 M.
- Las diez principales posiciones de Acadia Trust representan 31% de su cartera de USD 330 M en T3 2016.
- Acadia Trust abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Acadia Trust aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.
Según el Informe 13F de Acadia Trust correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.