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Acadia Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
7.79%
1년 추정 수익률
22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
+36.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$381만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.09%
보유액
77
신규
3
증가
18
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$413만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$412만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$369만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$784만 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$33.9만 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$28.5만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 16.77% |
| 2 | 헬스케어 | 15.27% |
| 3 | 정보기술 | 14.81% |
| 4 | 산업재 | 12.98% |
| 5 | 유틸리티 | 10.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$720만 | 2.18% |
57,112
+1,045
| +2% | +US$13.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
FLIR
27
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$708만 | 2.15% |
225,486
+4,441
| +2% | +US$14만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
28
Conagra Brands
CAG
US$71.9억
| US$692만 | 2.1% |
188,647
+1,099
| +0.6% | +US$3.94만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
29
Honda
HMC
US$449억
| US$666만 | 2.02% |
230,366
-1,920
| -0.8% | -US$5.49만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
30
Intel
INTC
US$4519억
| US$664만 | 2.01% |
175,847
+3,363
| +2% | +US$11.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$622만 | 1.89% |
97,342
+2,539
| +3% | +US$16.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
32
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$621만 | 1.88% |
43,714
+1,389
| +3% | +US$20.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
33
Chubb
CB
US$1404억
| US$620만 | 1.88% |
49,376
+1,571
| +3% | +US$19.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
34
Fluor
FLR
US$58.1억
| US$546만 | 1.65% |
106,344
-922
| -0.9% | -US$4.76만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
35
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$413만 | 1.25% |
+53,195
| 신규 | +US$413만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
COL
36
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$412만 | 1.25% |
+48,905
| 신규 | +US$412만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
37
TC Energy
TRP
US$646억
| US$406만 | 1.23% |
85,478
+323
| +0.4% | +US$1.51만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
38
Target
TGT
US$718억
| US$389만 | 1.18% |
56,619
+1,755
| +3% | +US$12.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$368만 | 1.12% |
42,206
+195
| +0.5% | +US$1.73만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
40
Novartis
NVS
US$2970억
| US$351만 | 1.06% |
49,565
+2,349
| +5% | +US$17.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
41
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$348만 | 1.05% |
+39,085
| 신규 | +US$369만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
42
Camden National
CAC
US$9.8억
| US$319만 | 0.97% |
100,088
-1,084
| -1% | -US$3.29만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
43
Home Depot
HD
US$3270억
| US$118만 | 0.36% |
9,136
-75
| -0.8% | -US$10천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
44
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$81.8만 | 0.25% |
10,402
-85
| -0.8% | -US$6.75천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
45
3M
MMM
US$905억
| US$79.1만 | 0.24% |
5,365
-323
| -6% | -US$4.82만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$3236억
| US$73.6만 | 0.22% |
8,286
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
47
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$72.1만 | 0.22% |
29,961
+300
| +1% | +US$7.28천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
48
Honeywell
HON
US$692억
| US$70.2만 | 0.21% |
6,709
-32
| -0.5% | -US$3.34천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
49
Chevron
CVX
US$4447억
| US$68.9만 | 0.21% |
6,693
-50
| -0.7% | -US$5.1천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
50
Danaher
DHR
US$1615억
| US$56.9만 | 0.17% |
8,189
-2,613
| -24% | -US$18.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MHAM
DCM
EGM
ACM
ZBI
TI
Acadia Trust의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Acadia Trust 측은 US$3.3억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Acadia Trust의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 46개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Check Point Software Technologies 주식으로, 53,195주를 보유했으며 가치는 US$413만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$784만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Acadia Trust의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Check Point Software Technologies 주식으로, US$413만 상당의 53,195주를 매수했어요.
- Acadia Trust 측이 2016년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.7만 규모예요.
- Acadia Trust의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CR Bard Inc.이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- Acadia Trust 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Acadia Trust의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 31% 비중을 차지해요.
- Acadia Trust 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Acadia Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Acadia Trust의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.