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Acadia Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.3억
회전율
7.79%
1년 추정 수익률
22.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.25%
1년 예상 수익률
+22.42%
3년 예상 수익률
+36.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.3억
AUM 성장
+US$381만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$101만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.09%
보유액
77
신규
3
증가
18
축소
46
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$413만 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$412만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$369만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Chubb
CB
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$784만 |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$33.9만 |
| 3 |
SCG
Scana
SCG
|
+US$28.5만 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$26만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 16.77% |
| 2 | 헬스케어 | 15.27% |
| 3 | 정보기술 | 14.81% |
| 4 | 산업재 | 12.98% |
| 5 | 유틸리티 | 10.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
76
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-3,292
| 청산됨 | -US$25만 | – |
|
|
77
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-288,695
| 청산됨 | -US$784만 | – |
|
유사한 펀드
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Acadia Trust의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Acadia Trust 측은 US$3.3억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.26억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Acadia Trust의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 46개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Check Point Software Technologies 주식으로, 53,195주를 보유했으며 가치는 US$413만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$784만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Acadia Trust의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Check Point Software Technologies 주식으로, US$413만 상당의 53,195주를 매수했어요.
- Acadia Trust 측이 2016년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$20.7만 규모예요.
- Acadia Trust의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CR Bard Inc.이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- Acadia Trust 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$784만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Acadia Trust의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.3억 중 31% 비중을 차지해요.
- Acadia Trust 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Acadia Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$3.3억에 이르렀어요.
2016년 11월 15일에 제출된 Acadia Trust의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.