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Acadia Trust

Acadia Trust Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 7,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,81 Mio. $
Kapitalfluss
+1,01 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,09 %
Position
77
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
46
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+4,13 Mio. $
2
COL
Rockwell Collins
COL
+4,12 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,69 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+207.231 $
5
CB-Symbol
Chubb
CB
+199.340 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+7,84 Mio. $
2
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+339.404 $
3
SCG
Scana
SCG
+285.192 $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+266.595 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+259.657 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 16,77 %
2 Gesundheitswesen 15,27 %
3 Technologie 14,81 %
4 Industrie 12,98 %
5 Versorger 10,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KMB-Symbol
26
Kimberly-Clark
KMB
36 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,18 %
57.112
+1.045
+2 % +135.158 $
2013 Q2
13 Quartale
FLIR
27
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
7,08 Mio. $ 2,15 %
225.486
+4.441
+2 % +139.921 $
2015 Q4
3 Quartale
CAG-Symbol
28
Conagra Brands
CAG
6,89 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,1 %
188.647
+1.099
+0,6 % +39.439 $
2014 Q1
10 Quartale
HMC-Symbol
29
Honda
HMC
44,4 Mrd. $
6,66 Mio. $ 2,02 %
230.366
-1.920
-0,8 % -54.911 $
2014 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
30
Intel
INTC
485 Mrd. $
6,64 Mio. $ 2,01 %
175.847
+3.363
+2 % +119.090 $
2013 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
31
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,22 Mio. $ 1,89 %
97.342
+2.539
+3 % +168.375 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
32
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,88 %
43.714
+1.389
+3 % +207.231 $
2013 Q2
13 Quartale
CB-Symbol
33
Chubb
CB
138 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,88 %
49.376
+1.571
+3 % +199.340 $
2016 Q1
2 Quartale
FLR-Symbol
34
Fluor
FLR
6,04 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,65 %
106.344
-922
-0,9 % -47.579 $
2014 Q4
7 Quartale
CHKP-Symbol
35
Check Point Software Technologies
CHKP
14,4 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,25 %
+53.195
Neu +4,13 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
COL
36
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
4,12 Mio. $ 1,25 %
+48.905
Neu +4,12 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TRP-Symbol
37
TC Energy
TRP
64,4 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,23 %
85.478
+323
+0,4 % +15.089 $
2015 Q3
4 Quartale
TGT-Symbol
38
Target
TGT
70 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,18 %
56.619
+1.755
+3 % +125.791 $
2016 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,12 %
42.206
+195
+0,5 % +17.300 $
2013 Q2
13 Quartale
NVS-Symbol
40
Novartis
NVS
292 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,06 %
49.565
+2.349
+5 % +171.173 $
2016 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
41
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,05 %
+39.085
Neu +3,69 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CAC-Symbol
42
Camden National
CAC
961 Mio. $
3,19 Mio. $ 0,97 %
100.088
-1.084
-1 % -32.851 $
2013 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
43
Home Depot
HD
314 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,36 %
9.136
-75
-0,8 % -9.995 $
2013 Q2
13 Quartale
SLB-Symbol
44
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
818.000 $ 0,25 %
10.402
-85
-0,8 % -6.747 $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
45
3M
MMM
88,4 Mrd. $
791.000 $ 0,24 %
5.365
-323
-6 % -48.225 $
2013 Q2
13 Quartale
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
736.000 $ 0,22 %
8.286
– –
2013 Q2
13 Quartale
WMT-Symbol
47
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
721.000 $ 0,22 %
29.961
+300
+1 % +7.278 $
2013 Q2
13 Quartale
HON-Symbol
48
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
702.000 $ 0,21 %
6.709
-32
-0,5 % -3.344 $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
49
Chevron
CVX
443 Mrd. $
689.000 $ 0,21 %
6.693
-50
-0,7 % -5.105 $
2013 Q2
13 Quartale
DHR-Symbol
50
Danaher
DHR
158 Mrd. $
569.000 $ 0,17 %
8.189
-2.613
-24 % -185.200 $
2013 Q4
11 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

Edmond de Rothschild (Suisse)
Edmond de Rothschild (Suisse) Geneva, Switzerland 325 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHAM
Monroe Hall Asset Management New York 345 Mio. $ AUM 6,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dulcet Capital Management New York 311 Mio. $ AUM 24,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EGM
Espalier Global Management New York 308 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Family Wealth Advisors
Ancora Family Wealth Advisors Cleveland, Ohio 293 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argentus Capital Management Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZBI
Ziff Brothers Investments New York 267 Mio. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Tyrian Investments New York 260 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Acadia Trust für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Acadia Trust 77 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 326 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Acadia Trust für Q3 2016 weist 3 neu, 18 erhöht, 46 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Check Point Software Technologies: 53.195 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf EMC CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 7,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Acadia Trust im Q3 2016 war Check Point Software Technologies: 53.195 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
  • Acadia Trust hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 207.231 $.
  • Der größte Positionsabbau von Acadia Trust im Q3 2016 entfiel auf CR Bard Inc. und belief sich schätzungsweise auf 339.404 $.
  • Acadia Trust hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Acadia Trust machen im Q3 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Acadia Trust eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Acadia Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acadia Trust für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .