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Smithwood Advisers Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,04 Mio. $
Kapitalfluss
-21,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
13
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STNG-Symbol
Scorpio Tankers
STNG
+4,81 Mio. $
2
CCNWW
CardConnect Corp. Warrants
CCNWW
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+22,6 Mio. $
2
NIHD
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
+1,61 Mio. $
3
CCN
CardConnect Corp.
CCN
+1,35 Mio. $
4
ICON-Symbol
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,81 %
2 Technologie 28,74 %
3 Energie 26,59 %
4 Kommunikationsdienste 4,45 %
5 Industrie 2,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
69,1 Mio. $ 28,74 %
1.200.000
-400.000
-25 % -22,6 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
YPF-Symbol
2
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
59,3 Mio. $ 24,66 %
3.255.600
– –
2014 Q1
10 Quartale
BAX-Symbol
3
CALL
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
47,6 Mio. $ 19,79 %
1.000.000
– –
2015 Q3
4 Quartale
KMX-Symbol
4
Put
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
13,3 Mio. $ 5,55 %
+250.000
Neu +14,2 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NIHD
5
Nicht mehr gelistet
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
10,7 Mio. $ 4,45 %
3.212.423
-546.000
-15 % -1,61 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
BHC-Symbol
6
CALL
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
8,72 Mio. $ 3,62 %
+355.000
Neu +9,19 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PAM-Symbol
7
Pampa Energía
PAM
4,35 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,42 %
180.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
STNG-Symbol
8
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,92 %
+100.000
Neu +4,81 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CCNWW
9
Nicht mehr gelistet
CardConnect Corp. Warrants
CCNWW
879.000 $ 0,37 %
+806.100
Neu +1,07 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ICON-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
– –
-15.535
Geschlossen -1,05 Mio. $ –
CCN
11
Nicht mehr gelistet
CardConnect Corp.
CCN
– –
-135.000
Geschlossen -1,35 Mio. $ –

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TI
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ZBI
Ziff Brothers Investments New York 267 Mio. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
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Portfolio-Rückblick von Smithwood Advisers für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Smithwood Advisers 13 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Smithwood Advisers zog im Q3 2016 netto 21,5 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CardConnect Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Smithwood Advisers eine neue Position in Scorpio Tankers im Wert von 4,63 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Smithwood Advisers im Q3 2016 war Scorpio Tankers: 100.000 Aktien im Wert von 4,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smithwood Advisers im Q3 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 22,6 Mio. $.
  • Smithwood Advisers hat seine Position in CardConnect Corp. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smithwood Advisers machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Smithwood Advisers eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Smithwood Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smithwood Advisers für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .