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VBCP

Vollero Beach Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 78,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 50,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+50,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-183 Mio. $
Kapitalfluss
-201 Mio. $
Kapitalfluss %
-78,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,29 %
Position
138
Neu
35
Aufgestockt
13
Reduziert
17
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+9,9 Mio. $
2
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+8,07 Mio. $
3
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+6,98 Mio. $
4
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+6,17 Mio. $
5
WLK-Symbol
Westlake Corp
WLK
+4,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+10,4 Mio. $
2
GPOR-Symbol
Gulfport Energy Corp.
GPOR
+9,9 Mio. $
3
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+9,8 Mio. $
4
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+8,31 Mio. $
5
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
+8,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 55,2 %
2 Grundstoffe 17,89 %
3 Industrie 8,88 %
4 Sonstiges 7,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PXD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
13,6 Mio. $ 5,34 %
73.442
-57.424
-44 % -9,8 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
NFX-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
13 Mio. $ 5,11 %
299.860
-104.761
-26 % -4,61 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
QEP
3
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
12,5 Mio. $ 4,9 %
640.712
+100.369
+19 % +1,85 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
XEC
4
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
11,9 Mio. $ 4,66 %
88.466
-38.692
-30 % -4,85 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
XLB-Symbol
5
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,83 %
+409.860
Neu +9,9 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WPX
6
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
9,6 Mio. $ 3,76 %
+726.952
Neu +8,07 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EGN
7
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
7,46 Mio. $ 2,92 %
129.300
+31.213
+32 % +1,63 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
OIH-Symbol
8
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,84 %
+12.361
Neu +6,98 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ERF-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
6,35 Mio. $ 2,49 %
989.509
-836.509
-46 % -5,48 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AXTA-Symbol
10
Axalta
AXTA
7,83 Mrd. $
6,23 Mio. $ 2,44 %
+220.240
Neu +6,17 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ALB-Symbol
11
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,42 %
72.274
+3.720
+5 % +306.339 $
2015 Q4
3 Quartale
BERY-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
5,69 Mio. $ 2,23 %
141.268
+32.987
+30 % +1,29 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
SRCI
13
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
5,64 Mio. $ 2,21 %
813.071
-50.383
-6 % -332.880 $
2016 Q2
1 Quartal
STLD-Symbol
14
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
5,27 Mio. $ 2,07 %
211.008
+140.184
+198 % +3,58 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
WLK-Symbol
15
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,06 %
+98.108
Neu +4,73 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
16
NOV
NOV
6,45 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,95 %
+135.435
Neu +4,55 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PE
17
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
4,91 Mio. $ 1,93 %
+146.613
Neu +4,59 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VMC-Symbol
18
Vulcan Materials
VMC
35,8 Mrd. $
4,66 Mio. $ 1,83 %
40.951
-7.168
-15 % -845.033 $
2016 Q2
1 Quartal
WBC
19
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
4,62 Mio. $ 1,81 %
+40.712
Neu +4,15 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MIC-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
4,53 Mio. $ 1,77 %
54.396
-104.775
-66 % -8,31 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
429 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,75 %
43.501
+5.876
+16 % +599.989 $
2016 Q2
1 Quartal
FE-Symbol
22
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,64 %
+126.369
Neu +4,29 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SM-Symbol
23
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,61 %
+106.176
Neu +3,4 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
RRC-Symbol
24
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,55 %
101.799
-35.924
-26 % -1,45 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
OPLN-Symbol
25
Openlane
OPLN
4,26 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,47 %
229.600
-258.607
-53 % -4,13 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RIG
Raveneur Investment Group New York 254 Mio. $ AUM 28,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
Tyrian Investments New York 260 Mio. $ AUM 1,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edmond de Rothschild (Europe)
Edmond de Rothschild (Europe) Luxembourg 248 Mio. $ AUM 20,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZBI
Ziff Brothers Investments New York 267 Mio. $ AUM 49,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Smithwood Advisers Los Angeles, California 241 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cupps Capital Management Chicago, Illinois 231 Mio. $ AUM 49,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Argentus Capital Management Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Family Wealth Advisors
Ancora Family Wealth Advisors Cleveland, Ohio 293 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vollero Beach Capital Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Vollero Beach Capital Partners 138 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Vollero Beach Capital Partners zog im Q3 2016 netto 201 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Coterra Energy – eine Position im geschätzten Wert von 10,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Vollero Beach Capital Partners eine neue Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF im Wert von 9,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vollero Beach Capital Partners im Q3 2016 war State Street Materials Select Sector SPDR ETF: 409.860 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Vollero Beach Capital Partners hat seine Position in Steel Dynamics in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vollero Beach Capital Partners im Q3 2016 entfiel auf Pioneer Natural Resource Co. und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Vollero Beach Capital Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vollero Beach Capital Partners machen im Q3 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Vollero Beach Capital Partners eröffnete 35 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Vollero Beach Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vollero Beach Capital Partners für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .