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TMFS Holdings

TMFS Holdings Ativos da carteira

AUM US$ 1,2 bi Giro 71,43%
Retorno est. (1 ano) 9,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,95%
Retorno est. (1 ano)
+9,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 133 mi
Fluxo de capital
+US$ 124 mi
Fluxo de capital (%)
10,37%
10 maiores posições (%)
99,98%
Posição
14
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
–
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHV
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$ 42,3 mi
2
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 38,5 mi
3
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 20,3 mi
4
ícone de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+US$ 3,46 mi
5
ícone de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$ 1,37 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SLYG
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+US$ 89,4 mi
2
ícone de SLYV
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+US$ 41 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 100%
2 Saúde 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 421 mi 35,26%
62.411.784
+5.607.272
+10% +US$ 38,5 mi
2015 Q3
4 trimestres
ícone de SCHV
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 352 mi 29,46%
24.453.717
+2.773.899
+13% +US$ 42,3 mi
2015 Q3
4 trimestres
ícone de SCHF
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 269 mi 22,48%
18.804.946
+1.437.480
+8% +US$ 20,3 mi
2015 Q3
4 trimestres
ícone de SCHZ
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 3,14 mi 0,26%
+129.008
Nova +US$ 3,46 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de SCHO
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 1,26 mi 0,11%
+54.000
Nova +US$ 1,37 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de EELV
6
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 394 mi
US$ 1,21 mi 0,1%
+59.409
Nova +US$ 1,35 mi
2016 Q3
0 trimestres
ícone de SCHH
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
US$ 958 mil 0,08%
47.898
+22.388
+88% +US$ 491 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de BKLN
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
US$ 791 mil 0,07%
+36.343
Nova +US$ 842 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de TFI
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
US$ 257 mil 0,02%
+5.473
Nova +US$ 275 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de PBH
10
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,36 bi
US$ 3 mil ﹤0,01%
+70
Nova +US$ 3,54 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de SLYG
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
– –
-2.026.628
Encerrada -US$ 89,4 mi –
ícone de SLYV
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
– –
-837.552
Encerrada -US$ 41 mi –

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Revisão da carteira de TMFS Holdings no T3 2016

No fechamento de T3 2016, TMFS Holdings detinha 14 posições avaliadas em US$ 1,2 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

TMFS Holdings alocou US$ 124 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 8 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Aggregate Bond ETF: 129.008 ações no valor de US$ 3,14 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Saúde.

Entre as vendas, a saída mais significativa foi de State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF, com uma venda estimada em US$ 89,4 mi.

  • A maior compra de TMFS Holdings no T3 2016 foi Schwab US Aggregate Bond ETF: 129.008 ações no valor de US$ 3,14 mi.
  • TMFS Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 42,3 mi.
  • TMFS Holdings encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 89,4 mi.
  • As dez maiores posições de TMFS Holdings representam 100% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T3 2016.
  • TMFS Holdings abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
  • O valor da carteira de TMFS Holdings subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,2 bi.

Com base no formulário declaração 13F de TMFS Holdings referente a T3 2016, protocolado em 20 de out. de 2016.