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TMFS Holdings 投資組合持股
AUM
US$12億
週轉率
71.43%
1年估算報酬率
9.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.95%
1年估算報酬率
+9.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$12億
AUM 成長
+US$1.33億
(+12%)
資金流向
+US$1.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.98%
持股
14
新
8
增持
4
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$4230萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$3850萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$2028萬 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$346萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$137萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$8939萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$4097萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 100% |
| 2 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$4.21億 | 35.26% |
62,411,784
+5,607,272
| +10% | +US$3850萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$3.52億 | 29.46% |
24,453,717
+2,773,899
| +13% | +US$4230萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2.69億 | 22.48% |
18,804,946
+1,437,480
| +8% | +US$2028萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$314萬 | 0.26% |
+129,008
| 新 | +US$346萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$126萬 | 0.11% |
+54,000
| 新 | +US$137萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
6
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$3.94億
| US$121萬 | 0.1% |
+59,409
| 新 | +US$135萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$95.8萬 | 0.08% |
47,898
+22,388
| +88% | +US$49.1萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$79.1萬 | 0.07% |
+36,343
| 新 | +US$84.2萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$25.7萬 | 0.02% |
+5,473
| 新 | +US$27.5萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
10
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$23.6億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+70
| 新 | +US$3,540 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| – | – |
-2,026,628
| 已平倉 | -US$8939萬 | – |
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| – | – |
-837,552
| 已平倉 | -US$4097萬 | – |
|
相似基金
ACN
CCM
BIM
MAM
MHAM
TMFS Holdings的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，TMFS Holdings持有14個部位，價值US$12億，較前一季的US$10.6億增加12%。 其前十大持股占投資組合的100%。
TMFS Holdings在2016年第3季投入US$1.24億淨新增資金，建立8個新部位，並加碼4個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Aggregate Bond ETF：共129,008股，價值US$314萬。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，其次為醫療保健。
賣出標的中，最值得注意的是State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$8939萬。
- TMFS Holdings在2016年第3季最大筆買進的是Schwab US Aggregate Bond ETF：共買進129,008股，價值US$314萬。
- TMFS Holdings在2016年第3季增持Schwab US Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$4230萬。
- TMFS Holdings於2016年第3季完全出清State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF，估計賣出金額為US$8939萬。
- 在2016年第3季，TMFS Holdings的投資組合規模為US$12億，前十大持股占100%。
- TMFS Holdings在2016年第3季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- TMFS Holdings的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$12億。
根據TMFS Holdings的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月20日提交。