¡Ya estamos en !
Descubre más
TMFS Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 1195 M
Rotación
71.43%
Rendimiento estimado a 1 año
9.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 133 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.98%
Posición
14
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 42.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 38.5 M |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 20.3 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 89.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 421 M | 35.26% |
62,411,784
+5,607,272
| +10% | +USD 38.5 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 352 M | 29.46% |
24,453,717
+2,773,899
| +13% | +USD 42.3 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 269 M | 22.48% |
18,804,946
+1,437,480
| +8% | +USD 20.3 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.14 M | 0.26% |
+129,008
| Nuevas | +USD 3.46 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.11% |
+54,000
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
USD 394 M
| USD 1.21 M | 0.1% |
+59,409
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 958 k | 0.08% |
47,898
+22,388
| +88% | +USD 491 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 791 k | 0.07% |
+36,343
| Nuevas | +USD 842 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
| USD 257 k | 0.02% |
+5,473
| Nuevas | +USD 275 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2365 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 3.54 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| – | – |
-2,026,628
| Cerradas | -USD 89.4 M | – |
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| – | – |
-837,552
| Cerradas | -USD 41 M | – |
|
Fondos similares
ACN
CCM
BIM
MAM
MHAM
Revisión del portafolio de TMFS Holdings en T3 2016
Al cierre de T3 2016, TMFS Holdings mantenía 14 posiciones por un valor de USD 1195 M, un aumento de 12% frente a los USD 1063 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
TMFS Holdings destinó USD 124 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 129,008 acciones con un valor de USD 3.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Atención médica.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF, con una venta estimada de USD 89.4 M.
- La mayor compra de TMFS Holdings en T3 2016 fue Schwab US Aggregate Bond ETF: 129,008 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- TMFS Holdings fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 42.3 M.
- TMFS Holdings cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 89.4 M.
- Las diez principales posiciones de TMFS Holdings representan 100% de su cartera de USD 1195 M en T3 2016.
- TMFS Holdings abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de TMFS Holdings aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1195 M.
Según el Informe 13F de TMFS Holdings correspondiente a T3 2016, presentado el 20 oct 2016.