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BRC Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 593 M
Rotación
70.85%
Rendimiento estimado a 1 año
27.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.62%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 593 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.8 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 7.89 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.43%
Posición
223
Nuevas
111
Aumentadas
13
Reducidas
50
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 7.57 M |
| 2 |
SITE Centers
SITC
|
+USD 7.55 M |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 7.33 M |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 7.19 M |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 7.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+USD 16.6 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+USD 14.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.5% |
| 2 | Finanzas | 14.1% |
| 3 | Industriales | 8.87% |
| 4 | Salud | 8.2% |
| 5 | Tecnología | 8.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.4 mil M
| USD 8.5 M | 1.43% |
104,620
-48,050
| -31% | -USD 3.67 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2
Tyson Foods
TSN
USD 19.8 mil M
| USD 8.37 M | 1.41% |
112,103
-41,459
| -27% | -USD 3.04 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
WP
3
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 8.27 M | 1.39% |
146,922
-90,383
| -38% | -USD 5.02 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
Zoetis
ZTS
USD 33.2 mil M
| USD 8.23 M | 1.39% |
158,175
-60,556
| -28% | -USD 3.06 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
Spectrum Brands
SPB
USD 1865 M
| USD 7.9 M | 1.33% |
57,348
-23,270
| -29% | -USD 2.96 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.7 mil M
| USD 7.88 M | 1.33% |
+318,802
| Nuevas | +USD 7.33 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
USD 11.9 mil M
| USD 7.68 M | 1.29% |
+28,452
| Nuevas | +USD 7.19 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 7.68 M | 1.29% |
176,634
+105,302
| +148% | +USD 4.63 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
9
Baxter International
BAX
USD 13 mil M
| USD 7.6 M | 1.28% |
159,742
-108,126
| -40% | -USD 5.1 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 7.57 M | 1.28% |
67,532
-21,040
| -24% | -USD 2.38 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.8 mil M
| USD 7.51 M | 1.27% |
+293,081
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5126 M
| USD 7.51 M | 1.27% |
151,199
-43,160
| -22% | -USD 2.26 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
13
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 7.49 M | 1.26% |
97,124
+17,792
| +22% | +USD 1.31 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
EOG Resources
EOG
USD 85.8 mil M
| USD 7.46 M | 1.26% |
+77,194
| Nuevas | +USD 6.78 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 7.46 M | 1.26% |
72,745
-26,924
| -27% | -USD 2.81 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 7.42 M | 1.25% |
+143,950
| Nuevas | +USD 6.73 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Newell Brands
NWL
USD 2287 M
| USD 7.4 M | 1.25% |
140,545
-56,865
| -29% | -USD 2.94 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Corning
GLW
USD 111 mil M
| USD 7.35 M | 1.24% |
+310,886
| Nuevas | +USD 6.93 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Markel Group
MKL
USD 23.3 mil M
| USD 7.34 M | 1.24% |
7,899
-2,913
| -27% | -USD 2.72 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 312 mil M
| USD 7.33 M | 1.24% |
243,094
-479,249
| -66% | -USD 13.4 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street
STT
USD 46.6 mil M
| USD 7.23 M | 1.22% |
+103,885
| Nuevas | +USD 6.79 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Equifax
EFX
USD 20.7 mil M
| USD 7.23 M | 1.22% |
53,712
-21,624
| -29% | -USD 2.87 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 7.22 M | 1.22% |
162,195
-64,876
| -29% | -USD 2.87 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
24
Globe Life
GL
USD 12.1 mil M
| USD 7.17 M | 1.21% |
112,285
-29,274
| -21% | -USD 1.84 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Constellation Brands
STZ
USD 22.9 mil M
| USD 7.13 M | 1.2% |
42,803
-61,472
| -59% | -USD 10.1 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
ACN
MHAM
Revisión del portafolio de BRC Investment Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, BRC Investment Management mantenía 223 posiciones por un valor de USD 593 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 575 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de BRC Investment Management muestra 111 nuevos, Aumentaron 13, 50 reducidas y 47 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity National Financial: 293,081 acciones con un valor de USD 7.51 M. La mayor venta fue Cincinnati Financial, por un valor estimado de USD 18.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de BRC Investment Management en T3 2016 fue Fidelity National Financial: 293,081 acciones por un valor de USD 7.51 M.
- BRC Investment Management fue quien más aumentó su posición en Newfield Exploration durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 4.63 M.
- La mayor reducción de BRC Investment Management durante T3 2016 fue en Cincinnati Financial, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- BRC Investment Management cerró por completo su posición en Arrow Electronics en T3 2016, con una venta estimada de USD 16.6 M.
- Las diez principales posiciones de BRC Investment Management representan 13% de su cartera de USD 593 M en T3 2016.
- BRC Investment Management abrió 111 posiciones nuevas y cerró 47 en T3 2016.
- El valor de la cartera de BRC Investment Management aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 593 M.
Según el Informe 13F de BRC Investment Management correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.