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BIM
BRC Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 593 mi
Giro
70,85%
Retorno est. (1 ano)
27,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,29%
Retorno est. (1 ano)
+27,29%
Retorno est. (3 anos)
+113,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 593 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 7,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,43%
Posição
223
Nova
111
Aumentada
13
Reduzida
50
Encerrada
47
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 7,57 mi |
| 2 |
SITE Centers
SITC
|
+US$ 7,55 mi |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 7,33 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 7,19 mi |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 7,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+US$ 18,3 mi |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$ 16,6 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$ 14,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,5% |
| 2 | Financeiro | 14,1% |
| 3 | Bens industriais | 8,87% |
| 4 | Saúde | 8,2% |
| 5 | Tecnologia | 8,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,5 bi
| US$ 8,5 mi | 1,43% |
104.620
-48.050
| -31% | -US$ 3,67 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$ 19,8 bi
| US$ 8,37 mi | 1,41% |
112.103
-41.459
| -27% | -US$ 3,04 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
WP
3
Deslistada
Worldpay, Inc.
WP
| US$ 8,27 mi | 1,39% |
146.922
-90.383
| -38% | -US$ 5,02 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
Zoetis
ZTS
US$ 33,3 bi
| US$ 8,23 mi | 1,39% |
158.175
-60.556
| -28% | -US$ 3,06 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,84 bi
| US$ 7,9 mi | 1,33% |
57.348
-23.270
| -29% | -US$ 2,96 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,7 bi
| US$ 7,88 mi | 1,33% |
+318.802
| Nova | +US$ 7,33 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$ 11,8 bi
| US$ 7,68 mi | 1,29% |
+28.452
| Nova | +US$ 7,19 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 7,68 mi | 1,29% |
176.634
+105.302
| +148% | +US$ 4,63 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
9
Baxter International
BAX
US$ 13 bi
| US$ 7,6 mi | 1,28% |
159.742
-108.126
| -40% | -US$ 5,1 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 7,57 mi | 1,28% |
67.532
-21.040
| -24% | -US$ 2,38 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 7,51 mi | 1,27% |
+293.081
| Nova | +US$ 7,57 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,12 bi
| US$ 7,51 mi | 1,27% |
151.199
-43.160
| -22% | -US$ 2,26 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
13
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 7,49 mi | 1,26% |
97.124
+17.792
| +22% | +US$ 1,31 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$ 85,9 bi
| US$ 7,46 mi | 1,26% |
+77.194
| Nova | +US$ 6,78 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,7 bi
| US$ 7,46 mi | 1,26% |
72.745
-26.924
| -27% | -US$ 2,81 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,5 bi
| US$ 7,42 mi | 1,25% |
+143.950
| Nova | +US$ 6,73 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Newell Brands
NWL
US$ 2,27 bi
| US$ 7,4 mi | 1,25% |
140.545
-56.865
| -29% | -US$ 2,94 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
Corning
GLW
US$ 110 bi
| US$ 7,35 mi | 1,24% |
+310.886
| Nova | +US$ 6,93 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Markel Group
MKL
US$ 23,3 bi
| US$ 7,34 mi | 1,24% |
7.899
-2.913
| -27% | -US$ 2,72 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 7,33 mi | 1,24% |
243.094
-479.249
| -66% | -US$ 13,4 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street
STT
US$ 46,5 bi
| US$ 7,23 mi | 1,22% |
+103.885
| Nova | +US$ 6,79 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Equifax
EFX
US$ 20,7 bi
| US$ 7,23 mi | 1,22% |
53.712
-21.624
| -29% | -US$ 2,87 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 7,22 mi | 1,22% |
162.195
-64.876
| -29% | -US$ 2,87 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
24
Globe Life
GL
US$ 12,1 bi
| US$ 7,17 mi | 1,21% |
112.285
-29.274
| -21% | -US$ 1,84 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$ 22,9 bi
| US$ 7,13 mi | 1,2% |
42.803
-61.472
| -59% | -US$ 10,1 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
ACN
MHAM
Revisão da carteira de BRC Investment Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, BRC Investment Management detinha 223 posições avaliadas em US$ 593 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 13% da carteira.
O relatório de T3 2016 de BRC Investment Management mostra 111 novas, 13 aumentaram, 50 reduções e 47 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity National Financial: 293.081 ações no valor de US$ 7,51 mi. A maior venda foi de Cincinnati Financial, estimada em US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de BRC Investment Management no T3 2016 foi Fidelity National Financial: 293.081 ações no valor de US$ 7,51 mi.
- BRC Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Newfield Exploration no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior redução de BRC Investment Management em T3 2016 foi em Cincinnati Financial, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- BRC Investment Management encerrou totalmente sua posição em Arrow Electronics no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 16,6 mi.
- As dez maiores posições de BRC Investment Management representam 13% de sua carteira de US$ 593 mi no T3 2016.
- BRC Investment Management abriu 111 novas posições e encerrou 47 em T3 2016.
- O valor da carteira de BRC Investment Management subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 593 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BRC Investment Management referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.