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BIM
BRC Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.93億
売買回転率
70.85%
推定1年リターン
27.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.29%
1年予想リターン
+27.29%
3年間の予想リターン
+113.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.93億
運用資産残高の伸び率
+$1783万
(+3.1%)
資金フロー
-$789万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.43%
保有額
223
新規
111
買い増し
13
減少
50
解消
47
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+$757万 |
| 2 |
SITE Centers
SITC
|
+$755万 |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+$733万 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+$719万 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$717万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+$1836万 |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+$1831万 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+$1655万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1546万 |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+$1493万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.5% |
| 2 | 金融 | 14.1% |
| 3 | 資本財・サービス | 8.87% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 情報技術 | 8.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Packaging Corp of America
PKG
$226億
| $850万 | 1.43% |
104,620
-48,050
| -31% | -$367万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2
Tyson Foods
TSN
$198億
| $837万 | 1.41% |
112,103
-41,459
| -27% | -$304万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
WP
3
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $827万 | 1.39% |
146,922
-90,383
| -38% | -$502万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
4
Zoetis
ZTS
$335億
| $823万 | 1.39% |
158,175
-60,556
| -28% | -$306万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
5
Spectrum Brands
SPB
$18.4億
| $790万 | 1.33% |
57,348
-23,270
| -29% | -$296万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
$275億
| $788万 | 1.33% |
+318,802
| 新規 | +$733万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
$117億
| $768万 | 1.29% |
+28,452
| 新規 | +$719万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
8
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $768万 | 1.29% |
176,634
+105,302
| +148% | +$463万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
9
Baxter International
BAX
$131億
| $760万 | 1.28% |
159,742
-108,126
| -40% | -$510万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
10
SBA Communications
SBAC
$197億
| $757万 | 1.28% |
67,532
-21,040
| -24% | -$238万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
11
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $751万 | 1.27% |
+293,081
| 新規 | +$757万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
12
Fortune Brands Innovations
FBIN
$51.4億
| $751万 | 1.27% |
151,199
-43,160
| -22% | -$226万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
FRC
13
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $749万 | 1.26% |
97,124
+17,792
| +22% | +$131万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
14
EOG Resources
EOG
$859億
| $746万 | 1.26% |
+77,194
| 新規 | +$678万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
15
Carlisle Companies
CSL
$137億
| $746万 | 1.26% |
72,745
-26,924
| -27% | -$281万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
Principal Financial Group
PFG
$236億
| $742万 | 1.25% |
+143,950
| 新規 | +$673万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
17
Newell Brands
NWL
$23億
| $740万 | 1.25% |
140,545
-56,865
| -29% | -$294万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
Corning
GLW
$1100億
| $735万 | 1.24% |
+310,886
| 新規 | +$693万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
19
Markel Group
MKL
$232億
| $734万 | 1.24% |
7,899
-2,913
| -27% | -$272万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
20
Applied Materials
AMAT
$3076億
| $733万 | 1.24% |
243,094
-479,249
| -66% | -$1337万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
21
State Street
STT
$464億
| $723万 | 1.22% |
+103,885
| 新規 | +$679万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
22
Equifax
EFX
$210億
| $723万 | 1.22% |
53,712
-21,624
| -29% | -$287万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $722万 | 1.22% |
162,195
-64,876
| -29% | -$287万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
24
Globe Life
GL
$121億
| $717万 | 1.21% |
112,285
-29,274
| -21% | -$184万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
25
Constellation Brands
STZ
$230億
| $713万 | 1.2% |
42,803
-61,472
| -59% | -$1013万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
CCM
ACN
MHAM
BRC Investment Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、BRC Investment Managementは223銘柄を保有し、保有額は$5.93億でした。前四半期の$5.75億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
BRC Investment Managementの2016年第3四半期の報告書には、新規 111件、13件増加しました、50件減少、47件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity National Financialで、保有株数は293,081株、評価額は$751万でした。 最も大きな売却はCincinnati Financialで、推定額は$1836万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、資本財・サービスです。
- BRC Investment Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity National Financialで、株数は293,081株、評価額は$751万でした。
- BRC Investment Managementは2016年第3四半期にNewfield Explorationの保有額を最も増やし、増加額は推定$463万でした。
- BRC Investment Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCincinnati Financialで、推定$1836万相当を減らしました。
- BRC Investment Managementは2016年第3四半期にArrow Electronicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1655万でした。
- 2016年第3四半期時点で、BRC Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.93億のポートフォリオの13%を占めています。
- BRC Investment Managementは2016年第3四半期に新たに111件のポジションを取り、47件のポジションを解消しました。
- BRC Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$5.93億となりました。
2016年10月31日に提出された、2016年第3四半期分のBRC Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。