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BIM
BRC Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.93억
회전율
70.85%
1년 추정 수익률
27.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.29%
1년 예상 수익률
+27.29%
3년 예상 수익률
+113.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.93억
AUM 성장
+US$1783만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$789만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.43%
보유액
223
신규
111
증가
13
축소
50
청산됨
47
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$757만 |
| 2 |
SITE Centers
SITC
|
+US$755만 |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$733만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$719만 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$717만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cincinnati Financial
CINF
|
+US$1836만 |
| 2 |
CMS Energy
CMS
|
+US$1831만 |
| 3 |
Arrow Electronics
ARW
|
+US$1655만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1546만 |
| 5 |
East-West Bancorp
EWBC
|
+US$1493만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.5% |
| 2 | 금융 | 14.1% |
| 3 | 산업재 | 8.87% |
| 4 | 헬스케어 | 8.2% |
| 5 | 정보기술 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Packaging Corp of America
PKG
US$220억
| US$850만 | 1.43% |
104,620
-48,050
| -31% | -US$367만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$837만 | 1.41% |
112,103
-41,459
| -27% | -US$304만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
WP
3
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$827만 | 1.39% |
146,922
-90,383
| -38% | -US$502만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$823만 | 1.39% |
158,175
-60,556
| -28% | -US$306만 |
2016 Q2
1분기
|
|
5
Spectrum Brands
SPB
US$18.4억
| US$790만 | 1.33% |
57,348
-23,270
| -29% | -US$296만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$788만 | 1.33% |
+318,802
| 신규 | +US$733만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$768만 | 1.29% |
+28,452
| 신규 | +US$719만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$768만 | 1.29% |
176,634
+105,302
| +148% | +US$463만 |
2016 Q2
1분기
|
|
9
Baxter International
BAX
US$131억
| US$760만 | 1.28% |
159,742
-108,126
| -40% | -US$510만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$757만 | 1.28% |
67,532
-21,040
| -24% | -US$238만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
11
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$751만 | 1.27% |
+293,081
| 신규 | +US$757만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$751만 | 1.27% |
151,199
-43,160
| -22% | -US$226만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FRC
13
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$749만 | 1.26% |
97,124
+17,792
| +22% | +US$131만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$746만 | 1.26% |
+77,194
| 신규 | +US$678만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
Carlisle Companies
CSL
US$137억
| US$746만 | 1.26% |
72,745
-26,924
| -27% | -US$281만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Principal Financial Group
PFG
US$232억
| US$742만 | 1.25% |
+143,950
| 신규 | +US$673만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
Newell Brands
NWL
US$22.8억
| US$740만 | 1.25% |
140,545
-56,865
| -29% | -US$294만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Corning
GLW
US$1065억
| US$735만 | 1.24% |
+310,886
| 신규 | +US$693만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
Markel Group
MKL
US$232억
| US$734만 | 1.24% |
7,899
-2,913
| -27% | -US$272만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$733만 | 1.24% |
243,094
-479,249
| -66% | -US$1337만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
State Street
STT
US$461억
| US$723만 | 1.22% |
+103,885
| 신규 | +US$679만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Equifax
EFX
US$214억
| US$723만 | 1.22% |
53,712
-21,624
| -29% | -US$287만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$722만 | 1.22% |
162,195
-64,876
| -29% | -US$287만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
24
Globe Life
GL
US$119억
| US$717만 | 1.21% |
112,285
-29,274
| -21% | -US$184만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$713만 | 1.2% |
42,803
-61,472
| -59% | -US$1013만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
ACN
MHAM
BRC Investment Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, BRC Investment Management 측은 US$5.93억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
BRC Investment Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 111개, 13개 증가, 50개 감소 및 47개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity National Financial 주식으로, 293,081주를 보유했으며 가치는 US$751만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cincinnati Financial 주식으로, 추정 금액은 US$1836만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- BRC Investment Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity National Financial 주식으로, US$751만 상당의 293,081주를 매수했어요.
- BRC Investment Management 측이 2016년 3분기에 Newfield Exploration 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$463만 규모예요.
- BRC Investment Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cincinnati Financial이며, 추정 감소액은 US$1836만예요.
- BRC Investment Management 측은 2016년 3분기에 Arrow Electronics 보유분을 전량 매도해 추정 US$1655만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BRC Investment Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.93억 중 13% 비중을 차지해요.
- BRC Investment Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- BRC Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$5.93억에 이르렀어요.
2016년 10월 31일에 제출된 BRC Investment Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.