에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CCM
Cornerstone Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.35억
회전율
21.28%
1년 추정 수익률
11.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.65%
1년 예상 수익률
+11.91%
3년 예상 수익률
+32.16%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.35억
AUM 성장
-US$12.6억
(-66%)
자금 흐름
-US$13.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-212.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.06%
보유액
47
신규
4
증가
–
축소
37
청산됨
6
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4280만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1527만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1183만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$1067만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8286만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6859만 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$6134만 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$5963만 |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$5434만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 24.18% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.9% |
| 3 | 건강관리 | 14.98% |
| 4 | 정보기술 | 12.95% |
| 5 | 금융 | 12.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4570만 | 7.2% |
+1,616,972
| 신규 | +US$4280만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4088만 | 6.44% |
976,500
-2,164,880
| -69% | -US$8286만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3042만 | 4.79% |
237,194
-436,854
| -65% | -US$5423만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2796만 | 4.41% |
217,265
-447,446
| -67% | -US$5963만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$2310만 | 3.64% |
364,583
-908,461
| -71% | -US$5063만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2257만 | 3.56% |
285,267
-542,056
| -66% | -US$4403만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2237만 | 3.53% |
556,380
-1,753,800
| -76% | -US$6859만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2139만 | 3.37% |
230,334
-353,939
| -61% | -US$3389만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1986만 | 3.13% |
264,957
-487,163
| -65% | -US$3431만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
FRC
10
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$1901만 | 3% |
246,523
-555,680
| -69% | -US$4088만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
ALXN
11
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1884만 | 2.97% |
153,765
-316,583
| -67% | -US$4075만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1860만 | 2.93% |
213,219
-467,435
| -69% | -US$4417만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
13
CoStar Group
CSGP
US$131억
| US$1836만 | 2.89% |
847,950
-1,186,130
| -58% | -US$2525만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
14
Bread Financial
BFH
US$39.4억
| US$1789만 | 2.82% |
104,475
-120,670
| -54% | -US$2054만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EVHC
15
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$1783만 | 2.81% |
267,368
-577,871
| -68% | -US$3980만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$1547만 | 2.44% |
167,543
-380,425
| -69% | -US$3506만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1534만 | 2.42% |
486,058
-1,241,043
| -72% | -US$3639만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
18
Tapestry
TPR
US$238억
| US$1532만 | 2.41% |
419,129
-774,819
| -65% | -US$3070만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
19
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$1523만 | 2.4% |
105,235
-225,651
| -68% | -US$3230만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1521만 | 2.4% |
+814,590
| 신규 | +US$1527만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
HDS
21
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$1495만 | 2.36% |
467,478
-814,216
| -64% | -US$2819만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
22
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$1473만 | 2.32% |
1,028,217
-4,023,026
| -80% | -US$5434만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1452만 | 2.29% |
142,345
-456,236
| -76% | -US$3866만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1396만 | 2.2% |
354,630
-383,388
| -52% | -US$1451만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$1283만 | 2.02% |
301,294
-929,637
| -76% | -US$4298만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BIM
ACN
MAM
MHAM
AT
EDRS
Cornerstone Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Cornerstone Capital Management의 보유 포지션은 47개, 총액은 US$6.35억였으며 전 분기 US$18.9억보다 66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Cornerstone Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$13.5억을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 37개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ross Stores으로, 추정 US$3794만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cornerstone Capital Management는 Apple에 US$4570만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cornerstone Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$4570만 상당의 1,616,972주를 매수했어요.
- Cornerstone Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$8286만예요.
- Cornerstone Capital Management는 2016년 3분기에 Ross Stores 보유분을 전량 매도해 추정 US$3794만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.35억 중 43%를 차지해요.
- Cornerstone Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cornerstone Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 66% 하락해 US$6.35억가 됐어요.
2016년 11월 3일에 제출된 Cornerstone Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.