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CCM
Cornerstone Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
635 Mio. $
Umschlag
21,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
635 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,26 Mrd. $
(-66 %)
Kapitalfluss
-1,35 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-212,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,06 %
Position
47
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
37
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+15,3 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+10,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+82,9 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+68,6 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+61,3 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+59,6 Mio. $ |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+54,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 24,18 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,9 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,98 % |
| 4 | Technologie | 12,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 12,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 45,7 Mio. $ | 7,2 % |
+1.616.972
| Neu | +42,8 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 40,9 Mio. $ | 6,44 % |
976.500
-2.164.880
| -69 % | -82,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 30,4 Mio. $ | 4,79 % |
237.194
-436.854
| -65 % | -54,2 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
4
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 4,41 % |
217.265
-447.446
| -67 % | -59,6 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 23,1 Mio. $ | 3,64 % |
364.583
-908.461
| -71 % | -50,6 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 3,56 % |
285.267
-542.056
| -66 % | -44 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 3,53 % |
556.380
-1.753.800
| -76 % | -68,6 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 3,37 % |
230.334
-353.939
| -61 % | -33,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 3,13 % |
264.957
-487.163
| -65 % | -34,3 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
FRC
10
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 19 Mio. $ | 3 % |
246.523
-555.680
| -69 % | -40,9 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
ALXN
11
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 18,8 Mio. $ | 2,97 % |
153.765
-316.583
| -67 % | -40,8 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,93 % |
213.219
-467.435
| -69 % | -44,2 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
13
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,89 % |
847.950
-1.186.130
| -58 % | -25,3 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
14
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 2,82 % |
104.475
-120.670
| -54 % | -20,5 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
EVHC
15
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| 17,8 Mio. $ | 2,81 % |
267.368
-577.871
| -68 % | -39,8 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
16
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,44 % |
167.543
-380.425
| -69 % | -35,1 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,42 % |
486.058
-1.241.043
| -72 % | -36,4 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
18
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,41 % |
419.129
-774.819
| -65 % | -30,7 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
19
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,4 % |
105.235
-225.651
| -68 % | -32,3 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,4 % |
+814.590
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
HDS
21
Nicht mehr gelistet
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| 15 Mio. $ | 2,36 % |
467.478
-814.216
| -64 % | -28,2 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
| 14,7 Mio. $ | 2,32 % |
1.028.217
-4.023.026
| -80 % | -54,3 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,29 % |
142.345
-456.236
| -76 % | -38,7 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,2 % |
354.630
-383.388
| -52 % | -14,5 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 12,8 Mio. $ | 2,02 % |
301.294
-929.637
| -76 % | -43 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BIM
ACN
MAM
MHAM
AT
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Portfolio-Rückblick von Cornerstone Capital Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Cornerstone Capital Management 47 Positionen im Wert von 635 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 1,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
Cornerstone Capital Management zog im Q3 2016 netto 1,35 Mrd. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 37 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ross Stores – eine Position im geschätzten Wert von 37,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cornerstone Capital Management eine neue Position in Apple im Wert von 45,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cornerstone Capital Management im Q3 2016 war Apple: 1.616.972 Aktien im Wert von 45,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 82,9 Mio. $.
- Cornerstone Capital Management hat seine Position in Ross Stores im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Capital Management machen im Q3 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 635 Mio. $ aus.
- Cornerstone Capital Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 635 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Capital Management für Q3 2016 am 3. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .