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Gerstein Fisher

Gerstein Fisher Portfolio-Positionen

AUM 811 Mio. $ Umschlag 18,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
811 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,95 %
Position
458
Neu
51
Aufgestockt
180
Reduziert
114
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,09 Mio. $
2
BWZ-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+4,06 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,77 Mio. $
4
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+1,25 Mio. $
5
DOC-Symbol
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,74 Mio. $
2
BN-Symbol
Brookfield
BN
+1,57 Mio. $
3
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+1,52 Mio. $
4
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+1,42 Mio. $
5
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,81 %
2 Technologie 8,99 %
3 Gesundheitswesen 8,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,96 %
5 Immobilien 6,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BWZ-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
76,4 Mio. $ 9,42 %
2.402.486
+128.227
+6 % +4,06 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EEM-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
57,2 Mio. $ 7,04 %
1.526.083
-47.731
-3 % -1,74 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BWX-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
50,8 Mio. $ 6,26 %
1.762.275
-49.411
-3 % -1,42 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
IAU-Symbol
4
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,03 %
968.457
+32.835
+4 % +845.009 $
2013 Q2
13 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
24,6 Mio. $ 3,03 %
288.838
+1.369
+0,5 % +116.474 $
2013 Q2
13 Quartale
GLD-Symbol
6
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,77 %
178.759
-2.020
-1 % -257.296 $
2013 Q2
13 Quartale
IEMG-Symbol
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,35 %
418.264
+92.009
+28 % +4,09 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,8 Mio. $ 2,32 %
665.740
+24.912
+4 % +659.366 $
2013 Q2
13 Quartale
GSG-Symbol
9
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
18,4 Mio. $ 2,26 %
1.239.013
+5.122
+0,4 % +74.346 $
2014 Q4
7 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,47 %
107.416
-1.712
-2 % -187.760 $
2013 Q2
13 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,31 %
100.366
+3.730
+4 % +393.284 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,18 %
166.695
+6.465
+4 % +364.931 $
2013 Q2
13 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
7,77 Mio. $ 0,96 %
60.410
+212
+0,4 % +28.252 $
2013 Q2
13 Quartale
TSE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
7,71 Mio. $ 0,95 %
136.303
– –
2015 Q3
4 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
7,33 Mio. $ 0,9 %
30.582
+58
+0,2 % +14.516 $
2013 Q2
13 Quartale
LEA-Symbol
16
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,82 %
55.122
-65
-0,1 % -7.400 $
2013 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,66 Mio. $ 0,82 %
171.260
+11.760
+7 % +446.538 $
2013 Q2
13 Quartale
EA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
6,48 Mio. $ 0,8 %
75.915
+280
+0,4 % +22.399 $
2015 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,71 %
151.849
+5.822
+4 % +206.167 $
2013 Q2
13 Quartale
HII-Symbol
20
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,7 %
36.773
– –
2013 Q4
11 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,58 Mio. $ 0,69 %
43.481
+5.963
+16 % +740.243 $
2013 Q3
12 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,68 %
180.668
+7.498
+4 % +236.983 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,66 %
45.151
+1.319
+3 % +160.016 $
2013 Q2
13 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
5,24 Mio. $ 0,65 %
63.329
+51
+0,1 % +4.083 $
2013 Q2
13 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,2 Mio. $ 0,64 %
124.300
+29.740
+31 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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ACN
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Global Atlantic Investment Advisors Indianapolis, Indiana 678 Mio. $ AUM 9,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cornerstone Capital Management Edina, Minnesota 635 Mio. $ AUM 11,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mizuho Asset Management Tokyo, Japan 462 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHAM
Monroe Hall Asset Management New York 345 Mio. $ AUM 6,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AT
Acadia Trust Portland, Maine 330 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gerstein Fisher für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Gerstein Fisher 458 Positionen im Wert von 811 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 763 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gerstein Fisher für Q3 2016 weist 51 neu, 180 erhöht, 114 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Activision Blizzard: 29.865 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 1,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Gerstein Fisher im Q3 2016 war Activision Blizzard: 29.865 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Gerstein Fisher hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gerstein Fisher im Q3 2016 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Gerstein Fisher hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gerstein Fisher machen im Q3 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 811 Mio. $ aus.
  • Gerstein Fisher eröffnete 51 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Gerstein Fisher stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 811 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gerstein Fisher für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .