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TMFS Holdings Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
71,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+133 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+124 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,98 %
Position
14
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+42,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+38,5 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+20,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+3,46 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+89,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 421 Mio. $ | 35,26 % |
62.411.784
+5.607.272
| +10 % | +38,5 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 29,46 % |
24.453.717
+2.773.899
| +13 % | +42,3 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 22,48 % |
18.804.946
+1.437.480
| +8 % | +20,3 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,26 % |
+129.008
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,11 % |
+54.000
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
394 Mio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,1 % |
+59.409
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
| 958.000 $ | 0,08 % |
47.898
+22.388
| +88 % | +490.758 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 791.000 $ | 0,07 % |
+36.343
| Neu | +842.085 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,02 % |
+5.473
| Neu | +275.474 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
10
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,36 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +3.540 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| – | – |
-2.026.628
| Geschlossen | -89,4 Mio. $ | – |
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
| – | – |
-837.552
| Geschlossen | -41 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TMFS Holdings für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt TMFS Holdings 14 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
TMFS Holdings investierte 124 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Aggregate Bond ETF: 129.008 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Gesundheitswesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 89,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von TMFS Holdings im Q3 2016 war Schwab US Aggregate Bond ETF: 129.008 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
- TMFS Holdings hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42,3 Mio. $.
- TMFS Holdings hat seine Position in State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TMFS Holdings machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- TMFS Holdings eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von TMFS Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TMFS Holdings für Q3 2016 am 20. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .