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TMFS Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12億
売買回転率
71.43%
推定1年リターン
9.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.95%
1年予想リターン
+9.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
+$1.33億
(+12%)
資金フロー
+$1.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.98%
保有額
14
新規
8
買い増し
4
減少
–
解消
2
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$4230万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$3850万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$2028万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$346万 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$137万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+$8939万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+$4097万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $4.21億 | 35.26% |
62,411,784
+5,607,272
| +10% | +$3850万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $3.52億 | 29.46% |
24,453,717
+2,773,899
| +13% | +$4230万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2.69億 | 22.48% |
18,804,946
+1,437,480
| +8% | +$2028万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $314万 | 0.26% |
+129,008
| 新規 | +$346万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
5
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $126万 | 0.11% |
+54,000
| 新規 | +$137万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
6
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.94億
| $121万 | 0.1% |
+59,409
| 新規 | +$135万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
7
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $95.8万 | 0.08% |
47,898
+22,388
| +88% | +$49.1万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $79.1万 | 0.07% |
+36,343
| 新規 | +$84.2万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29億
| $25.7万 | 0.02% |
+5,473
| 新規 | +$27.5万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
10
Prestige Consumer Healthcare
PBH
$23.6億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+70
| 新規 | +$3,540 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| – | – |
-2,026,628
| 解消 | -$8939万 | – |
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| – | – |
-837,552
| 解消 | -$4097万 | – |
|
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TMFS Holdingsの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、TMFS Holdingsは14銘柄を保有し、保有額は$12億でした。前四半期の$10.6億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
TMFS Holdingsは2016年第3四半期に純新規資金として$1.24億を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、保有株数は129,008株、評価額は$314万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の100%を占めるその他への集中度が最も高く、次いでヘルスケアです。
売却側で最も注目された売却銘柄は State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF で、推定売却額は $8939万 でした。
- TMFS Holdingsが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は129,008株、評価額は$314万でした。
- TMFS Holdingsは2016年第3四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4230万でした。
- TMFS Holdingsは2016年第3四半期にState Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8939万でした。
- 2016年第3四半期時点で、TMFS Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの100%を占めています。
- TMFS Holdingsは2016年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- TMFS Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$12億となりました。
2016年10月20日に提出された、2016年第3四半期分のTMFS Holdingsの 13F報告書 に基づいています。