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Gerstein Fisher ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.11億
売買回転率
18.12%
推定1年リターン
13.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.9%
1年予想リターン
+13.96%
3年間の予想リターン
+28.71%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.11億
運用資産残高の伸び率
+$4792万
(+6.3%)
資金フロー
+$2330万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.95%
保有額
458
新規
51
買い増し
180
減少
114
解消
32
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$409万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+$406万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$177万 |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$125万 |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$174万 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+$157万 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+$152万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$142万 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.81% |
| 2 | 情報技術 | 8.99% |
| 3 | ヘルスケア | 8.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.96% |
| 5 | 不動産 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
$3.21億
| $7642万 | 9.42% |
2,402,486
+128,227
| +6% | +$406万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $5715万 | 7.04% |
1,526,083
-47,731
| -3% | -$174万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $5082万 | 6.26% |
1,762,275
-49,411
| -3% | -$142万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2458万 | 3.03% |
968,457
+32,835
| +4% | +$84.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $2456万 | 3.03% |
288,838
+1,369
| +0.5% | +$11.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2246万 | 2.77% |
178,759
-2,020
| -1% | -$25.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1908万 | 2.35% |
418,264
+92,009
| +28% | +$409万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1882万 | 2.32% |
665,740
+24,912
| +4% | +$65.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.7億
| $1836万 | 2.26% |
1,239,013
+5,122
| +0.4% | +$7.43万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1189万 | 1.47% |
107,416
-1,712
| -2% | -$18.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1060万 | 1.31% |
100,366
+3,730
| +4% | +$39.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $960万 | 1.18% |
166,695
+6,465
| +4% | +$36.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $777万 | 0.96% |
60,410
+212
| +0.4% | +$2.83万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
14
上場廃止
Trinseo
TSE
| $771万 | 0.95% |
136,303
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $733万 | 0.9% |
30,582
+58
| +0.2% | +$1.45万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Lear
LEA
$59.2億
| $668万 | 0.82% |
55,122
-65
| -0.1% | -$7,400 |
2013 Q4
11四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $666万 | 0.82% |
171,260
+11,760
| +7% | +$44.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $648万 | 0.8% |
75,915
+280
| +0.4% | +$2.24万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $573万 | 0.71% |
151,849
+5,822
| +4% | +$20.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $564万 | 0.7% |
36,773
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $558万 | 0.69% |
43,481
+5,963
| +16% | +$74万 |
2013 Q3
12四半期
|
|
22
AT&T
T
$1606億
| $554万 | 0.68% |
180,668
+7,498
| +4% | +$23.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $533万 | 0.66% |
45,151
+1,319
| +3% | +$16万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Visa
V
$7558億
| $524万 | 0.65% |
63,329
+51
| +0.1% | +$4,083 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $520万 | 0.64% |
124,300
+29,740
| +31% | +$114万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
ACN
CCM
BIM
MAM
MHAM
AT
Gerstein Fisherの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Gerstein Fisherは458銘柄を保有し、保有額は$8.11億でした。前四半期の$7.63億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Gerstein Fisherの2016年第3四半期の報告書には、新規 51件、180件増加しました、114件減少、32件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はActivision Blizzardで、保有株数は29,865株、評価額は$132万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$174万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Gerstein Fisherが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は29,865株、評価額は$132万でした。
- Gerstein Fisherは2016年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$409万でした。
- Gerstein Fisherが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$174万相当を減らしました。
- Gerstein Fisherは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$123万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Gerstein Fisherの上位10銘柄は、運用資産総額$8.11億のポートフォリオの40%を占めています。
- Gerstein Fisherは2016年第3四半期に新たに51件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Gerstein Fisherのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$8.11億となりました。
2016年11月15日に提出された、2016年第3四半期分のGerstein Fisherの 13F報告書 に基づいています。