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Gerstein Fisher Posiciones de la cartera
AUM
USD 811 M
Rotación
18.12%
Rendimiento estimado a 1 año
13.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.71%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 811 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.9 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 23.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.95%
Posición
458
Nuevas
51
Aumentadas
180
Reducidas
114
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.81% |
| 2 | Tecnología | 8.99% |
| 3 | Atención médica | 8.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.96% |
| 5 | Bienes raíces | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 321 M
| USD 76.4 M | 9.42% |
2,402,486
+128,227
| +6% | +USD 4.06 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 57.2 M | 7.04% |
1,526,083
-47,731
| -3% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 50.8 M | 6.26% |
1,762,275
-49,411
| -3% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 24.6 M | 3.03% |
968,457
+32,835
| +4% | +USD 845 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 24.6 M | 3.03% |
288,838
+1,369
| +0.5% | +USD 116 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 22.5 M | 2.77% |
178,759
-2,020
| -1% | -USD 257 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 19.1 M | 2.35% |
418,264
+92,009
| +28% | +USD 4.09 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.8 M | 2.32% |
665,740
+24,912
| +4% | +USD 659 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
USD 1074 M
| USD 18.4 M | 2.26% |
1,239,013
+5,122
| +0.4% | +USD 74.3 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 11.9 M | 1.47% |
107,416
-1,712
| -2% | -USD 188 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.6 M | 1.31% |
100,366
+3,730
| +4% | +USD 393 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.6 M | 1.18% |
166,695
+6,465
| +4% | +USD 365 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 7.77 M | 0.96% |
60,410
+212
| +0.4% | +USD 28.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 7.71 M | 0.95% |
136,303
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.33 M | 0.9% |
30,582
+58
| +0.2% | +USD 14.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 6.68 M | 0.82% |
55,122
-65
| -0.1% | -USD 7.4 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.66 M | 0.82% |
171,260
+11,760
| +7% | +USD 447 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 6.48 M | 0.8% |
75,915
+280
| +0.4% | +USD 22.4 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.73 M | 0.71% |
151,849
+5,822
| +4% | +USD 206 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 5.64 M | 0.7% |
36,773
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.58 M | 0.69% |
43,481
+5,963
| +16% | +USD 740 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 5.54 M | 0.68% |
180,668
+7,498
| +4% | +USD 237 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.33 M | 0.66% |
45,151
+1,319
| +3% | +USD 160 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.24 M | 0.65% |
63,329
+51
| +0.1% | +USD 4.08 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.2 M | 0.64% |
124,300
+29,740
| +31% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
ACN
CCM
BIM
MAM
MHAM
AT
Revisión del portafolio de Gerstein Fisher en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Gerstein Fisher mantenía 458 posiciones por un valor de USD 811 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 763 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Gerstein Fisher muestra 51 nuevos, Aumentaron 180, 114 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Activision Blizzard: 29,865 acciones con un valor de USD 1.32 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Gerstein Fisher en T3 2016 fue Activision Blizzard: 29,865 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Gerstein Fisher fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 4.09 M.
- La mayor reducción de Gerstein Fisher durante T3 2016 fue en iShares MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Gerstein Fisher cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Gerstein Fisher representan 40% de su cartera de USD 811 M en T3 2016.
- Gerstein Fisher abrió 51 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Gerstein Fisher aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 811 M.
Según el Informe 13F de Gerstein Fisher correspondiente a T3 2016, presentado el 15 nov 2016.