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Gerstein Fisher 投資組合持股
AUM
US$8.11億
週轉率
18.12%
1年估算報酬率
13.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.9%
1年估算報酬率
+13.96%
3年估算報酬率
+28.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.11億
AUM 成長
+US$4792萬
(+6.3%)
資金流向
+US$2330萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.95%
持股
458
新
51
增持
180
減碼
114
已平倉
32
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$409萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$406萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$177萬 |
| 4 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$125萬 |
| 5 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$121萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$174萬 |
| 2 |
Brookfield
BN
|
+US$157萬 |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$152萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$142萬 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.81% |
| 2 | 科技 | 8.99% |
| 3 | 醫療保健 | 8.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.96% |
| 5 | 不動產 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$3.21億
| US$7642萬 | 9.42% |
2,402,486
+128,227
| +6% | +US$406萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$5715萬 | 7.04% |
1,526,083
-47,731
| -3% | -US$174萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$5082萬 | 6.26% |
1,762,275
-49,411
| -3% | -US$142萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$2458萬 | 3.03% |
968,457
+32,835
| +4% | +US$84.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$2456萬 | 3.03% |
288,838
+1,369
| +0.5% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$2246萬 | 2.77% |
178,759
-2,020
| -1% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1908萬 | 2.35% |
418,264
+92,009
| +28% | +US$409萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1882萬 | 2.32% |
665,740
+24,912
| +4% | +US$65.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7億
| US$1836萬 | 2.26% |
1,239,013
+5,122
| +0.4% | +US$7.43萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1189萬 | 1.47% |
107,416
-1,712
| -2% | -US$18.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$1060萬 | 1.31% |
100,366
+3,730
| +4% | +US$39.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$960萬 | 1.18% |
166,695
+6,465
| +4% | +US$36.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$777萬 | 0.96% |
60,410
+212
| +0.4% | +US$2.83萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
14
已下市
Trinseo
TSE
| US$771萬 | 0.95% |
136,303
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$733萬 | 0.9% |
30,582
+58
| +0.2% | +US$1.45萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
16
Lear
LEA
US$59.2億
| US$668萬 | 0.82% |
55,122
-65
| -0.1% | -US$7,400 |
2013 Q4
11個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$666萬 | 0.82% |
171,260
+11,760
| +7% | +US$44.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
已下市
Electronic Arts
EA
| US$648萬 | 0.8% |
75,915
+280
| +0.4% | +US$2.24萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$573萬 | 0.71% |
151,849
+5,822
| +4% | +US$20.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107億
| US$564萬 | 0.7% |
36,773
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$558萬 | 0.69% |
43,481
+5,963
| +16% | +US$74萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1606億
| US$554萬 | 0.68% |
180,668
+7,498
| +4% | +US$23.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$533萬 | 0.66% |
45,151
+1,319
| +3% | +US$16萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$524萬 | 0.65% |
63,329
+51
| +0.1% | +US$4,083 |
2013 Q2
13個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$520萬 | 0.64% |
124,300
+29,740
| +31% | +US$114萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
ACN
CCM
BIM
MAM
MHAM
AT
Gerstein Fisher的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Gerstein Fisher持有458個部位，價值US$8.11億，較前一季的US$7.63億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Gerstein Fisher的2016年第3季申報資料顯示有新增51項、增加180檔、減碼114檔持股和已平倉32筆個持倉部位。 其最大的新持股是Activision Blizzard：共29,865股，價值US$132萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計金額為US$174萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產43%，低於前一季的43%，其次為科技和醫療保健。
- Gerstein Fisher在2016年第3季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進29,865股，價值US$132萬。
- Gerstein Fisher在2016年第3季增持iShares Core MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$409萬。
- Gerstein Fisher在2016年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$174萬。
- Gerstein Fisher於2016年第3季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2016年第3季，Gerstein Fisher的投資組合規模為US$8.11億，前十大持股占40%。
- Gerstein Fisher在2016年第3季新增了51個部位，並平倉32個部位。
- Gerstein Fisher的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$8.11億。
根據Gerstein Fisher的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月15日提交。