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Cornerstone Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 635 M
Rotación
21.28%
Rendimiento estimado a 1 año
11.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 635 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1258 M
(-66%)
Flujo de capital
-USD 1345 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-212.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.06%
Posición
47
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
37
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 42.8 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 15.3 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+USD 10.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 82.9 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 68.6 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 61.3 M |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+USD 59.6 M |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+USD 54.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 24.18% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.9% |
| 3 | Atención médica | 14.98% |
| 4 | Tecnología | 12.95% |
| 5 | Finanzas | 12.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.7 M | 7.2% |
+1,616,972
| Nuevas | +USD 42.8 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 40.9 M | 6.44% |
976,500
-2,164,880
| -69% | -USD 82.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 30.4 M | 4.79% |
237,194
-436,854
| -65% | -USD 54.2 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 28 M | 4.41% |
217,265
-447,446
| -67% | -USD 59.6 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 23.1 M | 3.64% |
364,583
-908,461
| -71% | -USD 50.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 22.6 M | 3.56% |
285,267
-542,056
| -66% | -USD 44 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 22.4 M | 3.53% |
556,380
-1,753,800
| -76% | -USD 68.6 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 21.4 M | 3.37% |
230,334
-353,939
| -61% | -USD 33.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 19.9 M | 3.13% |
264,957
-487,163
| -65% | -USD 34.3 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
FRC
10
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 19 M | 3% |
246,523
-555,680
| -69% | -USD 40.9 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
ALXN
11
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 18.8 M | 2.97% |
153,765
-316,583
| -67% | -USD 40.8 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 18.6 M | 2.93% |
213,219
-467,435
| -69% | -USD 44.2 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| USD 18.4 M | 2.89% |
847,950
-1,186,130
| -58% | -USD 25.3 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
14
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 17.9 M | 2.82% |
104,475
-120,670
| -54% | -USD 20.5 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
EVHC
15
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 17.8 M | 2.81% |
267,368
-577,871
| -68% | -USD 39.8 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Perrigo
PRGO
USD 2308 M
| USD 15.5 M | 2.44% |
167,543
-380,425
| -69% | -USD 35.1 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 15.3 M | 2.42% |
486,058
-1,241,043
| -72% | -USD 36.4 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 15.3 M | 2.41% |
419,129
-774,819
| -65% | -USD 30.7 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
19
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 15.2 M | 2.4% |
105,235
-225,651
| -68% | -USD 32.3 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 15.2 M | 2.4% |
+814,590
| Nuevas | +USD 15.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
HDS
21
Dejó de cotizar
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| USD 15 M | 2.36% |
467,478
-814,216
| -64% | -USD 28.2 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Pandora Media Inc
P
| USD 14.7 M | 2.32% |
1,028,217
-4,023,026
| -80% | -USD 54.3 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 14.5 M | 2.29% |
142,345
-456,236
| -76% | -USD 38.7 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 14 M | 2.2% |
354,630
-383,388
| -52% | -USD 14.5 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
| USD 12.8 M | 2.02% |
301,294
-929,637
| -76% | -USD 43 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BIM
ACN
MAM
MHAM
AT
EDRS
Revisión del portafolio de Cornerstone Capital Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Cornerstone Capital Management mantenía 47 posiciones valuadas en USD 635 M, un 66% menos que los USD 1893 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Cornerstone Capital Management registró retiros netos por USD 1345 M en T3 2016, cerró 6 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue Ross Stores, una posición estimada en USD 37.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 24% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
Contra la tendencia, Cornerstone Capital Management abrió una nueva posición en Apple por valor de USD 45.7 M.
- La mayor compra de Cornerstone Capital Management en T3 2016 fue Apple: 1,616,972 acciones por un valor de USD 45.7 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Capital Management durante T3 2016 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 82.9 M.
- Cornerstone Capital Management cerró por completo su posición en Ross Stores en T3 2016, con una venta estimada de USD 37.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Capital Management representan 43% de su cartera de USD 635 M en T3 2016.
- Cornerstone Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Cornerstone Capital Management cayó 66% frente al trimestre anterior, hasta USD 635 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 3 nov 2016.