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CCM
Cornerstone Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 635 mi
Giro
21,28%
Retorno est. (1 ano)
11,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,65%
Retorno est. (1 ano)
+11,91%
Retorno est. (3 anos)
+32,16%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 635 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,26 bi
(-66%)
Fluxo de capital
-US$ 1,35 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-212,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,06%
Posição
47
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
37
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 42,8 mi |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 10,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 82,9 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 68,6 mi |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 61,3 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 59,6 mi |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$ 54,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 24,18% |
| 2 | Serviços de comunicação | 18,9% |
| 3 | Saúde | 14,98% |
| 4 | Tecnologia | 12,95% |
| 5 | Financeiro | 12,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 45,7 mi | 7,2% |
+1.616.972
| Nova | +US$ 42,8 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 40,9 mi | 6,44% |
976.500
-2.164.880
| -69% | -US$ 82,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 30,4 mi | 4,79% |
237.194
-436.854
| -65% | -US$ 54,2 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 28 mi | 4,41% |
217.265
-447.446
| -67% | -US$ 59,6 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
5
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 23,1 mi | 3,64% |
364.583
-908.461
| -71% | -US$ 50,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 22,6 mi | 3,56% |
285.267
-542.056
| -66% | -US$ 44 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 22,4 mi | 3,53% |
556.380
-1.753.800
| -76% | -US$ 68,6 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 21,4 mi | 3,37% |
230.334
-353.939
| -61% | -US$ 33,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 19,9 mi | 3,13% |
264.957
-487.163
| -65% | -US$ 34,3 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
FRC
10
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 19 mi | 3% |
246.523
-555.680
| -69% | -US$ 40,9 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
ALXN
11
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 18,8 mi | 2,97% |
153.765
-316.583
| -67% | -US$ 40,8 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 18,6 mi | 2,93% |
213.219
-467.435
| -69% | -US$ 44,2 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| US$ 18,4 mi | 2,89% |
847.950
-1.186.130
| -58% | -US$ 25,3 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
14
Bread Financial
BFH
US$ 3,94 bi
| US$ 17,9 mi | 2,82% |
104.475
-120.670
| -54% | -US$ 20,5 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
EVHC
15
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 17,8 mi | 2,81% |
267.368
-577.871
| -68% | -US$ 39,8 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 15,5 mi | 2,44% |
167.543
-380.425
| -69% | -US$ 35,1 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 15,3 mi | 2,42% |
486.058
-1.241.043
| -72% | -US$ 36,4 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 15,3 mi | 2,41% |
419.129
-774.819
| -65% | -US$ 30,7 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
19
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 15,2 mi | 2,4% |
105.235
-225.651
| -68% | -US$ 32,3 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 15,2 mi | 2,4% |
+814.590
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
HDS
21
Deslistada
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| US$ 15 mi | 2,36% |
467.478
-814.216
| -64% | -US$ 28,2 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Deslistada
Pandora Media Inc
P
| US$ 14,7 mi | 2,32% |
1.028.217
-4.023.026
| -80% | -US$ 54,3 mi |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 14,5 mi | 2,29% |
142.345
-456.236
| -76% | -US$ 38,7 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 14 mi | 2,2% |
354.630
-383.388
| -52% | -US$ 14,5 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
25
Deslistada
Mobileye N.V.
MBLY
| US$ 12,8 mi | 2,02% |
301.294
-929.637
| -76% | -US$ 43 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BIM
ACN
MAM
MHAM
AT
EDRS
Revisão da carteira de Cornerstone Capital Management no T3 2016
No T3 2016, Cornerstone Capital Management detinha 47 posições no valor de US$ 635 mi, uma queda de 66% em relação a US$ 1,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
Cornerstone Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 1,35 bi em T3 2016, encerrando 6 posições e reduzindo 37 participações. Sua saída mais significativa foi Ross Stores, uma posição estimada em US$ 37,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Cornerstone Capital Management abriu uma nova posição em Apple no valor de US$ 45,7 mi.
- A maior compra de Cornerstone Capital Management no T3 2016 foi Apple: 1.616.972 ações no valor de US$ 45,7 mi.
- A maior redução de Cornerstone Capital Management em T3 2016 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 82,9 mi.
- Cornerstone Capital Management encerrou totalmente sua posição em Ross Stores no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 37,9 mi.
- As dez maiores posições de Cornerstone Capital Management representam 43% de sua carteira de US$ 635 mi no T3 2016.
- Cornerstone Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2016.
- O valor da carteira de Cornerstone Capital Management caiu 66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 635 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 3 de nov. de 2016.