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BRC Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 593 Mio. $ Umschlag 70,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+113,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
593 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
-7,89 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,43 %
Position
223
Neu
111
Aufgestockt
13
Reduziert
50
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+7,57 Mio. $
2
SITC-Symbol
SITE Centers
SITC
+7,55 Mio. $
3
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+7,33 Mio. $
4
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+7,19 Mio. $
5
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+7,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CINF-Symbol
Cincinnati Financial
CINF
+18,4 Mio. $
2
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+18,3 Mio. $
3
ARW-Symbol
Arrow Electronics
ARW
+16,6 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+15,5 Mio. $
5
EWBC-Symbol
East-West Bancorp
EWBC
+14,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,5 %
2 Finanzwesen 14,1 %
3 Industrie 8,87 %
4 Gesundheitswesen 8,2 %
5 Technologie 8,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PKG-Symbol
1
Packaging Corp of America
PKG
21,3 Mrd. $
8,5 Mio. $ 1,43 %
104.620
-48.050
-31 % -3,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TSN-Symbol
2
Tyson Foods
TSN
19,7 Mrd. $
8,37 Mio. $ 1,41 %
112.103
-41.459
-27 % -3,04 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
WP
3
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
8,27 Mio. $ 1,39 %
146.922
-90.383
-38 % -5,02 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
ZTS-Symbol
4
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
8,23 Mio. $ 1,39 %
158.175
-60.556
-28 % -3,06 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SPB-Symbol
5
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
7,9 Mio. $ 1,33 %
57.348
-23.270
-29 % -2,96 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CFG-Symbol
6
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,33 %
+318.802
Neu +7,33 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CHTR-Symbol
7
Charter Communications
CHTR
12,3 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,29 %
+28.452
Neu +7,19 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NFX-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
7,68 Mio. $ 1,29 %
176.634
+105.302
+148 % +4,63 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BAX-Symbol
9
Baxter International
BAX
12,8 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,28 %
159.742
-108.126
-40 % -5,1 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
SBAC-Symbol
10
SBA Communications
SBAC
18,4 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,28 %
67.532
-21.040
-24 % -2,38 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FNF-Symbol
11
Fidelity National Financial
FNF
10,9 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,27 %
+293.081
Neu +7,57 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FBIN-Symbol
12
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,89 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,27 %
151.199
-43.160
-22 % -2,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FRC
13
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
7,49 Mio. $ 1,26 %
97.124
+17.792
+22 % +1,31 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
EOG-Symbol
14
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,26 %
+77.194
Neu +6,78 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CSL-Symbol
15
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,26 %
72.745
-26.924
-27 % -2,81 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PFG-Symbol
16
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,25 %
+143.950
Neu +6,73 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NWL-Symbol
17
Newell Brands
NWL
2,37 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,25 %
140.545
-56.865
-29 % -2,94 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
18
Corning
GLW
116 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,24 %
+310.886
Neu +6,93 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
MKL-Symbol
19
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,24 %
7.899
-2.913
-27 % -2,72 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AMAT-Symbol
20
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,24 %
243.094
-479.249
-66 % -13,4 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
STT-Symbol
21
State Street
STT
46,4 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,22 %
+103.885
Neu +6,79 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EFX-Symbol
22
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 1,22 %
53.712
-21.624
-29 % -2,87 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SPR-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
7,22 Mio. $ 1,22 %
162.195
-64.876
-29 % -2,87 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
GL-Symbol
24
Globe Life
GL
13 Mrd. $
7,17 Mio. $ 1,21 %
112.285
-29.274
-21 % -1,84 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
STZ-Symbol
25
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,2 %
42.803
-61.472
-59 % -10,1 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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CCM
Cornerstone Capital Management Edina, Minnesota 635 Mio. $ AUM 11,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mizuho Asset Management
Mizuho Asset Management Tokyo, Japan 462 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHAM
Monroe Hall Asset Management New York 345 Mio. $ AUM 6,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acadia Trust
Acadia Trust Portland, Maine 330 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Edmond de Rothschild (Suisse)
Edmond de Rothschild (Suisse) Geneva, Switzerland 325 Mio. $ AUM 9,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BRC Investment Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt BRC Investment Management 223 Positionen im Wert von 593 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BRC Investment Management für Q3 2016 weist 111 neu, 13 erhöht, 50 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity National Financial: 293.081 Aktien im Wert von 7,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cincinnati Financial mit einem geschätzten Wert von 18,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von BRC Investment Management im Q3 2016 war Fidelity National Financial: 293.081 Aktien im Wert von 7,51 Mio. $.
  • BRC Investment Management hat seine Position in Newfield Exploration in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BRC Investment Management im Q3 2016 entfiel auf Cincinnati Financial und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • BRC Investment Management hat seine Position in Arrow Electronics im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BRC Investment Management machen im Q3 2016 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 593 Mio. $ aus.
  • BRC Investment Management eröffnete 111 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von BRC Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 593 Mio. $.

Auf Grundlage der von BRC Investment Management für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .