Analytic Investors ポートフォリオ保有銘柄

Analytic Investorsの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Analytic Investorsは736銘柄を保有し、保有額は$89.3億でした。前四半期の$84.6億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Analytic Investorsは2016年第3四半期に純新規資金として$6.43億を投じ、新たに137銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち186銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGen Digitalで、保有株数は2,517,952株、評価額は$6320万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$6651万相当を売却しました。

• Analytic Investorsが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGen Digitalで、株数は2,517,952株、評価額は$6320万でした。
• Analytic Investorsは2016年第3四半期にMcDonald'sの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.4億でした。
• Analytic Investorsが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutoZoneで、推定$6651万相当を減らしました。
• Analytic Investorsは2016年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4707万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Analytic Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$89.3億のポートフォリオの24%を占めています。
• Analytic Investorsは2016年第3四半期に新たに137件のポジションを取り、153件のポジションを解消しました。
• Analytic Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$89.3億となりました。

2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のAnalytic Investorsの 13F報告書 に基づいています。